老师，我是半路交接的公司，7月份开始用另一个软件做账出的资产负债表和利润表。然后按照咱们快账老师教的，资产负债表的期初数我是按照6月30号的期末数录进来的，那我9月份报这个资产负债表的时候，它跟前两个季度的资产负债表那个期初数不一样的，这样报可以吗？

您好，不行的哦，9月份报资产负债表时，期初数必须和前两个季度的一致，都得填去年12月31日的期末数，不能因为换了软件就改成6月30日的数，你需要把新软件里的期初数调整为去年年末的数，确保调整后7到9月的账务能和之前的数据正确衔接，再重新生成报表申报。 不对的我们是用分录来调整，期初是肯定不能动的。

老师，对于半路交接的这种情况，那我在录这个资产负债表的时候，要把24.12.31那个期初数录进来，那一至6月份的账，我还用再录到这个软件里边来吗？

 您好，不用把一到六月份的账重新录进新软件里，你只要按去年12月31日的余额录好期初数，再确保新软件里7月份的期初数和6月30日的期末数对得上，当然这得录入本年累计发生额，之后从7月份开始正常录新账就行，这样数据能接起来，也不用重复干活。

那新软件里7月份的期初数和6.30期末数对不对得上从哪里看出来？报表上只有一个期初数（录24.12.31）和期末数（累计到七月的期末数）

 您好，不用逐笔重新录1到6月的凭证，但得在新软件里按科目把1到6月的累计借方和贷方发生额录进去，这样利润表的“本年累计数”才能把上半年和下半年的加起来算对，资产负债表的期末数也能和6月的期末数接上，两边数据就都能对得上了。 录入时有期初，累计发生，先跟软件的客户经理确认一下，这个很重要的。

我怎么联系客户经理呢？