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老师,我公司是建筑公司,然后每个月甲方都代发的工人的借支,然后这个工人是这个包工头的人,给工人付的借支都是油我公司打给甲方,甲方付给工人,这部分我们打过去的相当于我们借给甲方的,后面要还给我们,但现在这个工人离职了已经,甲方不能扣回了,所以今天甲方除了这1750都给我们打回来了往来款,包工头说这1750他给我们返回来,是怎么处理,是1750包工头打给我们项目经理,项目经理备注的时间备注,代甲方退回吗,因为我要下甲方的往来款,一下才能全部平

2025-08-12 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-12 18:49

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-12 18:55

您好,处理方案是 让包工头把1750元直接打到公司账户,备注“代甲方退回XX工人借支款”,公司收到后做账:借记“银行存款”1750元,贷记“其他应收款—甲方”1750元,这样甲方的往来款就平了,不用经过项目经理转手,所有资金走公账更规范。

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快账用户9004 追问 2025-08-12 18:57

问题是要不要附件呢,要不要出具,三方代付协议,主要甲方估计也不出,还有包工头打到公户是不是有风险呢,属于违法分包了,,而且今天给我们还往来款的是甲方的劳务公司,要不要也让出具一个代付协议,

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齐红老师 解答 2025-08-12 19:14

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-12 19:37

 您好,让包工头把1750元直接转公司账户,备注写代甲方劳务公司还XX工人借支,公司收到后做账:借银行存款1750元,贷其他应收款-甲方劳务公司1750元,同时留好包工头的转账记录和甲方的付款回单当凭证,这样既不用三方协议又能把账做平,只要备注写清楚用途就不会被当成违法分包。

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