没有做过财务经理的老师，不要回答：公司刚换了新财务系统，作为财务经理，怎么去开展这个工作

1. 前期：梳理系统差异与业务需求，制定数据迁移和上线计划，明确分工。 2. 培训：分层开展操作培训，组织模拟演练，培养骨干带动全员。 3. 试点：先试部分模块，收集问题并快速解决，验证系统稳定性。 4. 切换：核对数据后全面上线，监控关键数据，及时调整优化。 5. 长效：制定操作规范，定期复盘，推动系统适配业务发展。

回答都是啥啊

就是需要做的工作

供应链板块，总账板块，固定资产板块，出纳板块，这些板块怎么去跑顺，又怎么去更好的衔接

你们新买的软件的什么软件

金蝶云星空

每个板块，每个节点录入单据的人是谁，审核的又是谁，下推下一张单据又是什么样的，如果遇到节点有问题，怎么解决

总而言之，怎么去具体跑顺，要说细节，老师你说都是啥玩意

同学你好 一、单模块跑顺：聚焦核心操作与规则 供应链板块： 先梳理采购、入库、出库、库存盘点等流程，在系统中固化物料编码规则、审批节点（如采购订单需部门经理审核），通过测试单演练从请购到入库的全流程，确保库存数据与实际一致。 总账板块： 确定会计科目体系（如二级科目细分）、凭证录入规范（附单据要求），设置自动转账模板（如计提折旧），测试月末结账流程，重点核对试算平衡和报表数据。 固定资产板块： 规范资产分类、折旧方法（如年限平均法），录入初始资产信息时核对原值、累计折旧，测试新增、报废、盘点等操作，确保折旧计提准确且自动同步至总账。 出纳板块： 绑定银行账户，设置现金流分类规则，测试收款、付款录入（含票据管理），每日核对日记账与银行对账单，确保资金数据实时更新。 二、板块衔接：打通数据流转节点 1. 供应链与总账： 配置采购入库生成“应付账款”凭证、销售出库生成“应收账款”凭证的规则，确保业务单据（如入库单、发票）审核后自动生成总账凭证，避免手工重复录入。 2. 固定资产与总账： 启用资产变动（新增、折旧）自动生成总账凭证的功能，如计提折旧后，系统自动推送“管理费用-折旧费”等凭证至总账，减少人为干预。 3. 出纳与总账： 设定出纳日记账（收款/付款）与总账“银行存款”“库存现金”科目的对账规则，每日自动对账，差异项实时预警，确保资金数据与总账一致。 4. 全流程闭环： 以“业务-财务”全链路测试验证衔接：例如，采购流程（供应链录入采购单→入库→收到发票）→自动生成应付凭证（总账）→出纳付款（出纳模块）→总账自动核销应付，确保各环节数据无缝流转。 三、保障措施 制定各板块操作手册，明确数据录入、审核、对账的责任人及时限； 上线初期每日抽查跨板块数据（如供应链入库金额与总账应付金额），每周复盘差异原因并优化规则； 联合IT部门设置数据校验机制（如物料编码错误时系统拦截），减少人为操作失误。

退税这块，平时怎么确保退税准确性，和税务风险控制，还有单证的整理，可否详细展开说说

1. 确保退税准确性： 核对报关单、进项发票等核心信息一致，规范汇率和退税率使用。 实行双人复核，申报前通过预申报排查疑点。 2. 税务风险控制： 确保业务属可退税范围，严守申报和备案时限，关联交易价格公允。 建立风险台账，积极应对函调，定期内部审计。 3. 单证整理： 收集核心单证（报关单、发票等）及备案单证（合同、提单等）。 按批次和月份分类装订，电子与纸质同步存档，设专人管理并建台账追踪。

厉害，厉害

成本这块怎么保证核算准确，成本分析的思路是怎样的？

回答最后一个就行

也是出口的成本吗