总账会计这个岗位，平时在金蝶云星空系统里面，具体负责哪些操作，供应链模块需要总账来操作吗，各个模块中，有哪些是需要总账来负责的？有加工制造业的经验的老师回答一下，没有操作经验的老师不要回答，谢谢

您好，总账会计在金蝶云星空系统里主要负责总账模块的日常操作，比如录入、审核、过账各类凭证（像费用报销、银行收支、工资计提等），处理期末事项（如计提折旧、工资、税费，结转损益，结账等），做资产负债表、利润表等报表；一般不需要直接操作供应链模块（采购、销售、仓存），但得关注供应链生成的财务数据（尤其是存货核算模块传来的成本凭证，比如材料出库成本、产成品入库成本），确保这些凭证准确并审核过账；其他需要总账关注或操作的模块包括：应收模块（审核销售发票、收款单等凭证）、应付模块（审核采购发票、付款单等凭证）、固定资产模块（关注折旧计提凭证）、薪资模块（关注工资/社保/个税计提凭证）、成本模块（重点！加工制造业里要审核生产成本归集和结转的凭证，比如工单材料/人工/制造费用分配、在产品与完工产品成本分配后的入库成本凭证），简单说就是总账管账务核心（凭证/报表/结账），不直接碰供应链日常操作，但要盯紧供应链和其他模块传过来的财务凭证对不对，尤其是成本相关（制造业重中之重）。

最后一点，怎么去核对各个板块结转过来的凭证对不对，总账又没这个权利去干预其他模块，比如成本核算，那是成本会计干的

 您好，总账没权限改其他模块的数据，但能通过“核对来源和结果”来检查凭证对不对：比如成本模块传过来的产成品入库成本凭证，先看数量×单价是否等于总成本（如入库100个，单价50，那凭证上应该是借库存商品5000、贷生产成本5000），再跟成本会计核对工单实际材料、人工、制造费用总额是否匹配；应收应付模块传的凭证，看金额跟发票、银行回单是不是一致；固定资产折旧看系统计算的月折旧额跟折旧表是否一样；供应链传的存货凭证，看出入库数量和成本是否跟仓存记录对得上。总账主要做“复核”，发现不对就反馈给对应模块的会计（比如成本不对找成本会计调整工单或分配规则），自己不直接改数据，但要通过核对确保最终传到总账的凭证金额、逻辑合理，保证总账数据准确。

总账平时做分析，具体做哪些方面分析啊，老师

还是老师讲得比较好，其他老师就算

您好，有人说分析要把表格做得好看，我想的不一样，这只是锦上添花，其实最主要是要做老板关注的，要从老板的视角，平时跟老板聊天，周会时看大家都在关注心，特别关注老板，这样的财务分析老板才觉得有料

总账汇报财务经理，关键总账做账为主，制造业做分析，肯定分析成本这块

您好，这个分工不对，财务分析是财务经理做的，

但是成本这块，到底是成本会计去做分析还是总账去做，如果做分析，怎么去做？和预算去对比，同比对比？有没有更细节的尼

如果不做分析，那总账这个岗位岂不是太简单？

您好，财务分析是包含了成本分析的，这不是总账做的，总账都不不清楚成本是怎么核算出来的，这是财务 经理从整体去做财务分析的，本来总账会计就没有多少事儿的，工资不如成本会计高

 您好，以前年度没做账现在要补的话，先把和B公司相关的业务补记。公户转给B公司钱时，在以前年度账里做分录：借“预付账款 - B公司”，贷“银行存款”，摘要写清楚是办证业务的预付款。私卡收个人的钱，按合同逐笔补记，分录为：借“其他应收款 - 私卡”（假设私卡资金先过渡到这个科目），贷“其他应付款 - 个人”，摘要写收某个人办证款。要是涉及跨年的，可能得考虑对以前年度损益的影响，不过一般这种退款业务不影响损益。补完账后，再按现在分期退款的情况，从公户转钱出去时，分录为：借“其他应付款 - 个人”，贷“银行存款”，以此冲减其他应付款。最后别忘了把合同、转账记录这些凭证都整理好附在凭证后面。

我指的是成本分析，我现在有两个岗位可选择，成本或者总账。成本这个岗位在哪个节点操作啊，比如单据的录入，费用分配，有些工时的维护，约当系数维护，成本核算中，哪些节点是生产人员负责，哪些是成本会计人员负责