老师请问，公司的一般户，8月20曰余额为5万，如何录入，前期老板未给票，从未入账，但8月26日有几笔货款从这户上走，该怎么处理，我想从8月20日余额补录，借银存，贷什么

老师，您好。金融企业会计知识： ①3月21日，A公司从活期存款账户支款100000元转存一年期定期存款。A公司定期存款月初余额为150000元，存入日为1月1日，由于未到期，不考虑计息。 ②3月21日，将20日所计利息结息入账。 以金融企业会计的知识，这几个分录怎么做啊，尤其是加上之前的余额是怎么弄的啊，利息又该如何计算

注册会计师王海在审查明月公司时，发现该公司平时现金收入少，金额小，但发现11月3日21号凭证现金解缴银行8万元，王海对上述业务存有疑问，抽查凭证审查。1.抽调11月3日21号会计凭证，其会计处理： 借：银行存款 80 000 贷：库存现金 80 000 审计人员通过现金日记账调阅收款凭证，发现现金收入凭证所附的收据为9月10日，注明收到某企业厂房租金收入8万元，其会计处理为：借：库存现金 80 000 贷：其他应付款 80 000 审阅“其他应付款”明细账，发现该账户无期末余额，其借方分别发现30000和50000元金额，审计人员立即抽调两张记账凭证，一张为11月15日32号会计凭证，一张为12月9日16号会计凭证，其会计处理均为：借：其他应付款 贷：银行存款 经向该公司询问，已将这笔租金收入作为年终奖发给职工。 要求：不考虑税费，请分析上述处理存在的问题 编制调整分录。

(3)丁公司是一家专门从事水力发电的企 业,甲公司持有其100%股权。丁公司从 20×5年2月26日开始建设C发电厂。 为解决丁公司建设C发电厂资金的不足 甲公司决定使用银行借款对丁公司增资。 20x7年10月11日,甲公司和丁公司签订增资合同,约定对丁公司增资50000万 元。20×8年1月1日,甲公司从银行借入 专门借款50000万元,并将上述借入款项 作为出资款全部转账给丁公司。该借款期 限为2年,年利率为6%(与实际利率相 同),利息于每年末支付。 丁公司在20×8年1月1日收到甲公司上 述投资款当日,支付工程款30000万元。 20×9年1月1日,丁公司又使用甲公司上 述投资款支付工程款20000万元。丁公司 未使用的甲公司投资款在20×8年度产生 的理财产品收益为600万元。 C发电厂于20×9年12月31日完工并达到 预定可使用状态。 请问下2018年合表中的扺销分录怎么做？

老师，我是出纳，现在遇到一个问题，平常我们以现金账为主，比如收到顾客的一笔货款，打入公帐，我们是商贸公司，那这笔收入会做进现金销售再转行，转入公帐，现在遇到一个问题，公司现在购买产品需要公帐打款50万，老板从现金帐转30万到公帐，另外20万是以公帐名义贷款，贷款额直接到公帐上，现在我想请问：1，现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万，但实际没这么多，所以贷款20万，如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款，但是现在是贷款这20万，我应该怎么做账呢，老板说先从现金帐上直接扣除20万，可以这样吗，那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀

(3)丁公司是一家专门从事水力发电的企业，甲公司持有其100%股权。丁公司从20×5年2月26日开始建设C发电厂。为解决丁公司建设C发电厂资金的不足甲公司决定使用银行借款对丁公司增资。20×7年10月11日，甲公司和丁公司签订增资合同，约定对丁公司增资50000万元。20×8年1月1日，甲公司从银行借入专门借款50000万元并将上述借入款项作为出资款全部转账给丁公司。该借款期限为2年，年利率为6%(与实际利率相同)，利息于每年末支付。丁公司在20×8年1月1日收到甲公司上述投资款当日，支付工程款30000万元。20×9年1月1日，丁公司又使用甲公司上述投资款支付工程款20000万元。丁公司未使用的甲公司投资款在20×8年度产生的理财产品收益为600万元。C发电厂于20×9年12月31日完工并达到预定可使用状态。请问下2018年合表中的抵销分录怎么做？600收益丁公司不应该是贷财务费用600吗，那为什么合并报表是借在建工程2400投资收益600贷财务费用3000，而不是借在建工程2400贷财务费用2400