请问老师，我现金流量表都已经做出来了，银行的人还要我提供右边的数据，右边的数据是根据哪里来填写？

1. 以净利润为基础调整（对应 “将净利润调节为经营活动现金流量”） 净利润：直接取自利润表的 “净利润” 项目。 资产减值准备：取各项减值准备（如坏账准备、存货跌价准备等）的本期计提额（可从账务中 “资产减值损失” 明细或相关科目贷方发生额汇总）。 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧：取累计折旧、累计折耗等科目的本期贷方发生额（非处置、报废产生的折旧 / 折耗）。 无形资产摊销、长期待摊费用摊销：取无形资产、长期待摊费用的本期摊销额（从 “累计摊销”“长期待摊费用” 贷方发生额汇总）。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “-” 填列）：取 “资产处置损益” 科目的本期发生额（损失为正，收益为负）。 固定资产报废损失（收益以 “-” 填列）：取 “营业外支出 —— 固定资产报废损失” 与 “营业外收入 —— 固定资产报废收益” 的差额（损失为正，收益为负）。 公允价值变动损失（收益以 “-” 填列）：取 “公允价值变动损益” 科目的本期发生额（损失为正，收益为负）。 财务费用（收益以 “-” 填列）：取 “财务费用” 科目中属于筹资、投资活动的部分（如利息支出、金融机构手续费等，收益类项目如利息收入以 “-” 填列）。 投资损失（收益以 “-” 填列）：取 “投资收益” 科目的本期发生额（损失为正，收益为负）。 递延所得税资产减少（增加以 “-” 填列）：取 “递延所得税资产” 本期期末数 - 期初数（减少为正，增加为负）。 递延所得税负债增加（减少以 “-” 填列）：取 “递延所得税负债” 本期期末数 - 期初数（增加为正，减少为负）。 存货的减少（增加以 “-” 填列）：取资产负债表 “存货” 项目期初数 - 期末数（减少为正，增加为负，需注意存货计价方法变动、存货盘盈盘亏等调整）。 经营性应收项目的减少（增加以 “-” 填列）：取（应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等经营性应收项目期初数 - 期末数）的合计数（减少为正，增加为负）。 经营性应付项目的增加（减少以 “-” 填列）：取（应付账款、应付票据、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等经营性应付项目期末数 - 期初数）的合计数（增加为正，减少为负）。 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动（如债务转为资本、一年内到期的可转换公司债券等） 根据本期发生的不涉及现金的投资、筹资业务，直接填列相关金额（如无此类业务，填 “0” 或不填）。 3. 现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额：取自资产负债表 “货币资金” 期末数（需剔除不能随时用于支付的存款，如定期存款）。 现金的期初余额：取自资产负债表 “货币资金” 期初数。 现金等价物的期末余额、期初余额：如有现金等价物（如三个月内到期的债券投资），按其期末、期初数填列；如无，填 “0”。 现金及现金等价物净增加额：=（现金期末余额 %2B 现金等价物期末余额） - （现金期初余额 %2B 现金等价物期初余额），需与主表 “现金及现金等价物净增加额” 一致