老师资产负债表重分类 应收账款怎么取数

老师我这个怎么就是对不上呢 预付账款借方余额2106481.91 应付账款借方没有余额 但是资产负债表上的数是 2328862.41 我应该从哪里自查下

明细呢？借方明细，贷方明细有没有？

预付账款都是借方明细金额 应付账款都是贷方明细金额 没有问题呀

你把你的科目余额表发来看一下，到你上面写的只有一个借方余额，预付账款没有贷方

老师你帮忙看下

同学，预付就这一个大类，没有明细吗？我说的是明细呀。第二个图片明细呢？你怎么不给我发过来？就发一个总的有什么用？

老师这个是

不是啊 这个是明细账 科目余额表是这种 看图 要带着明细的

你在看下你提供的那个 完全不是一个吧 表头上面写着 明细账和科目余额表区别很大很大 他就完全不是一个东西

老师谢谢谢谢 终于明白了 你的意思是说需要用科目余额表下的明细 加加减减是吧 谢谢老师

是的 是这个意思 他是明细余额计算的

老师我就看明细账下面的余额啦 怎么都对不上 谢谢谢谢老师 一语惊醒梦中人呐