我们是国外项目，现在领导要我管现金，我们公司有保险柜，国外项目存在着汇率1:30，1000元人名币可以换成3万元第纳尔，工作平时有给员工报销、预支款给员工采买东西，给员工换钱，收到1000元，第纳尔就要支出3万元，需要做一个表，可以帮我设计一下吗？需求明确知道第纳尔还有多少钱和人民币还有多少钱？
设计 “双币种现金流水台账”，列示日期、业务类型、人民币金额、第纳尔金额、汇率、备注，用 “%2B/-” 区分收支，Excel 设公式自动算余额，清晰掌握两种货币实时存量。
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老师们，我在一家家族企业工作，2020年7月入职的，这家公司是2005年成立的，属于工程检测服务行业，我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度，但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼，所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便，可财务总监是老板的亲侄子，却是一个非会计专业的人，而且他不止监管财务部结算部，还有其他科室，他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算，这么多年公司已经换了3任会计了，问题就是出在这所谓的财务总监上了，他的做法让各方面的账很乱，内部人员预支出去的钱无人及时要票，累计现在近600多万的预支款，好多都联系不上，既要不来钱也要不了发票，于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票，公司承担税金，让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
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我们是国外项目，现在领导要我管现金，我们公司有保险柜，国外项目存在着汇率1:30，1000元人名币可以换成3万元第纳尔，工作平时有给员工报销、预支款给员工采买东西，给员工换钱，收到1000元，第纳尔就要支出3万元，需要做一个表，可以帮我设计一下吗？需求明确知道第纳尔还有多少钱和人民币还有多少钱？
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现金日记账的最终目的是为了什么
准确记录现金收支、保障现金安全，为财务合规和决策提供依据。
那种预支款怎么记呢
你用财务软件的话你做了分录就自动有明细账了
不用财务款做分录，用表格咋做
借预付账款或者其他应收款 贷银行存款
表格下面怎么显示呢
把现金流水台账做好了，表格下面怎么显示呢
同学你好 这个就是明细 日期摘要金额余额