演示账套

我们是国外项目，现在领导要我管现金，我们公司有保险柜，国外项目存在着汇率1:30，1000元人名币可以换成3万元第纳尔，工作平时有给员工报销、预支款给员工采买东西，给员工换钱，收到1000元，第纳尔就要支出3万元，需要做一个表，可以帮我设计一下吗？需求明确知道第纳尔还有多少钱和人民币还有多少钱？

2025-11-06 16:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-11-06 16:09

设计 “双币种现金流水台账”，列示日期、业务类型、人民币金额、第纳尔金额、汇率、备注，用 “%2B/-” 区分收支，Excel 设公式自动算余额，清晰掌握两种货币实时存量。

快账用户3988 追问 2025-11-06 16:12

现金日记账的最终目的是为了什么

齐红老师解答 2025-11-06 16:14

准确记录现金收支、保障现金安全，为财务合规和决策提供依据。

快账用户3988 追问 2025-11-06 16:27

那种预支款怎么记呢

齐红老师解答 2025-11-06 16:28

你用财务软件的话你做了分录就自动有明细账了

快账用户3988 追问 2025-11-06 16:29

不用财务款做分录，用表格咋做

齐红老师解答 2025-11-06 16:30

借预付账款或者其他应收款贷银行存款

快账用户3988 追问 2025-11-06 18:06

表格下面怎么显示呢

快账用户3988 追问 2025-11-06 18:07

把现金流水台账做好了，表格下面怎么显示呢

齐红老师解答 2025-11-06 18:13

同学你好这个就是明细日期摘要金额余额

2025-11-06

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