企业现金流现状（是否为负）？未来现金流转正的时间节点与保障措施？ 以上是评估机构的问题，现金流是否为负，我看哪里？

1. 有没有适用于企业实操应用的现金流表格，可以参考下； 2.对支付的其他与经营活动有关的现金进行细分--是不是可以在这个现金流目录下增加购买资产所支付的现金、其他与经营活动有关的常规现金支出、其他与经营活动有关的非常规现金支出； 3.投资活动的现金流出-是否可以增设在建工程所支付的现金目录？ 4.如有一些子公司有收入款暂转回集团账上，这个资金流入应入哪里？ 5.其他应收款，其他应付款这些科目是否要设现金流核算？ 6.有个在建项目签定合同，合同金额为100万， 现要支付首款30万，我的账务处理是不是这样子，先 借：在建工程 100万 贷：应付账款 100万； 再 借：应付账款 30万 我整理了下，几个问题，麻烦老师了 员工的交通费、外出餐费报销，这些算职工支出吗？

问题：财管第八章企业价值评估，知识点：现金流量折现模型-融资政策总结 ：目前负责比重过高，多余现金归还借款，逐步降到目标资本结构；在这个前提条件下，编制预计利润表时，财务费用是不是只能按照期初净负债来计算，不能按照本期净负债来计算，因为按照本期净负债来计算，就无法确定多余现金全部归还借款的预计净负债了。

3. 对于采用保费分配法计量的保险合同组，企业应当披露哪些信息？（   ） (本题5分)  A.合同组适用保费分配法的判断依据  B.未到期责任负债（或分保摊回未到期责任资产）和已发生赔款负债（或分保摊回已发生赔款资产）的计量是否反映货币时间价值及金融风险的影响  C.是否在保险获取现金流量发生时将其确认为费用  D.以上选项都不正确 这题选择什么呢？为什么

2.某网络公司一直以来由创始股东提供资金，近五年客户数量增长极其迅速，利润在近两年逐渐从负转正，但是经营活动现金流量净额始终为负数。另外一家固定资产规模庞大的钢铁制造公司，近年来由于原材料涨价和产品跌价，企业利润大幅度下降，甚至出现亏损，但是企业的经营现金流量仍旧保持较好的净流入。网络公司由于发展急需资金，钢铁制造公司则由于经营资金短缺，二者均向银行提出短期借款申请。问题：如果你是银行的信贷员，你该如何考虑是否向上述两家公司提供短期贷款？

老师，我们是评估公司主营就是对资产，房地产，土地进行评估，出具第三方评估报告。 现在老板增加了一个新的业务项目，就是嗯，可以为需要资金的企业提供资金，然后按着行情利率收取利息，预计未来每月资金流动进出要有一两千万，一年累计下来，可能一两个亿。 老师这种大量的资金进出流转，在我们公司现在是评估公司的这个基础上是否存在风险，如果存在风险该怎么样防范？