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老师有两家公司嘛 今天做账发现1月报销应该A公司员工报销,用B公司打款了 ,老师怎么处理比较好,是两家公司做往来,还是让员工退回来,B公司打款

2026-01-28 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-28 16:47

 还是让员工退回来,B公司打款

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快账用户4865 追问 2026-01-29 14:33

老师 是同一个员工退回 但不是同一张卡退回要紧吗

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齐红老师 解答 2026-01-29 14:37

可以的,没问题的哈

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快账用户4865 追问 2026-01-29 14:38

老师 我再确认一下就是打出去是农行卡,退回来是工行卡退回,然后这笔要做会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2026-01-29 14:43

不管他是什么卡退回的,你挂账都是挂其他应收款-某人

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快账用户4865 追问 2026-01-29 14:50

会计分录具体怎么做

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齐红老师 解答 2026-01-29 14:54

借:其他应收款-某人 贷:银行存款 收回做相反的分录

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 还是让员工退回来,B公司打款
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同学你好,20000发票是开的哪个公司呢?
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你好!这个当代他付了。当借款做
2024-04-01
你好,这种情况可以双方挂往来,但是如果两个公司本来就有关联交易的话,这种往来还是少挂为好,尽快跟领导沟通,B公司将款付给A公司平账,并备注说明是支付垫付的费用报销款。
2022-01-13
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