老板对我的要求说是用现金流量表，资产负债表和利润表去倒推他的工作。因为对这个岗位最大的需求是把钱和账给核对上。比如核算的利润，假如期初投入是1000万，我店铺盈利利润是100万，那手里应该有 1100万，对不对？这1100万它占用资金是多少？流动资金是多少？假如说店铺进账是100万，这100万提现周期可能是15天，也就意味着15天以后可以到账，大概除掉什么开支啊，这些可以到账90万，也就意味着15天以后有90万的进账。资金测算的周期，这些需要有一个人去很精准的把控流动资金。应该怎么操作

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