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郭老师请问下,如果有给供应商转款然后又退回来的钱,出纳账号输入有误退回来了,那么这个转出,退回的两个回单还用入账吗,还是入账更好呢

2026-05-07 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-07 16:14

转出时 借:应付账款 / 其他应付款(供应商) 贷:银行存款 款项退回时 借:银行存款 贷:应付账款 / 其他应付款(供应商) 一借一贷刚好冲平,不影响余额,只是走个流水留痕迹。

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转出时 借:应付账款 / 其他应付款(供应商) 贷:银行存款 款项退回时 借:银行存款 贷:应付账款 / 其他应付款(供应商) 一借一贷刚好冲平,不影响余额,只是走个流水留痕迹。
2026-05-07
你好,不可以这样做分录(借贷方都是银行存款科目)。 可以先做一笔转账分录,借:应付账款,贷:银行存款 然后做一笔退回分录,借:银行存款,贷:应付账款
2022-03-20
同学你好,之前的两张也要入账,这样将来方便与银行对账;
2022-05-18
你好;  意思货物不给你; 私户转款; 你做账; 借其他应收款- 老板; 贷应收账款- 某供应商   
2023-07-07
一般不需要括号 直接取全部的数字
2025-01-23
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