前天把代账公司的账拿回来，发现银行存款的余额不对，昨天老板又拿了几张专票和回单过来，都是5月已经付了款的。如果我正常做账，银行存款的余额就会是负数，该怎么处理呢？

还有别的办法吗？这需要花费很多的时间、

实在不行 就把差额先做分录调整 把银行存款余额调正确

分录怎么写呢？谢谢！

请问是账面多 还是银行存款余额多

目前是账面多，不过昨天老板又拿了几张发票和回单来，如果这些要入账，那帐上的钱又不够

那您先把手上的发票做了 然后调整写分录 借 银行存款 贷 其他应付款-老板

那这一笔业务没有银行回单，可行吗？

您调整余额的 不可能有回单 只能写说明 然后领导签字做附件

好的，十分感谢您！

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

你好，老板自从去年成立买的一些办公用品，业务招待费的餐饮票一堆，车子的加油费一共有好几万，我这个月一起做费用，可以吗？

您单位什么时候开具建账的 有没有开办费？

去年3月建账的，我刚从代账那边把帐拿回来，没有看到开办费，老板都没有给到代账的会计

那您都做到本期吧

是放在管理费用-开办费吗？

还有买的电脑和办公室用的空调呢？需不需要补提折旧呀

筹建期间的 可以计入管理费用-开办费 买的电脑和办公室用的空调单位价值多少

都是3千多，两台