请问老师，最佳现金持有量怎么计算？

你好，参考一下， AB公司现金收支状况比较稳定，预计全年（按360天计算）需要夏津150000元，现金与有价证券的转换成本为每次600元，有价证券的年利率5%。1最佳现金持有量2最佳现金持有量下的全年现金管... AB公司现金收支状况比较稳定，预计全年（按360天计算）需要夏津150000元，现金与有价证券的转换成本为每次600元，有价证券的年利率5%。 1最佳现金持有量 1、最佳现金持有量=√【(2*150000*600)/5%】=60000元

2020-08-12

现金量过大，说明资金利用率不高，造成资源浪费，影响企业发展速度。现金量过小，则会给资金流动带来困难，严重时造成资金链断裂，企业就有倒闭的危险。 "最佳现金持有量"是指即满足企业资金流动所需又不影响企业发展速度的现金持有量。并不是指需要的现金年总量

2024-05-11

1，（2×16200×0.4÷10%）^0.5 2，16200÷1的结果 3，2的结果×0.4 4，1的结果÷2×10% 5，（2×16200×0.4×10%）^0.5

2022-04-27

你好： (1) 最佳现金持有量的计算公式为：最佳现金持有量 = √（2 × 全年需求量× 每次现金转换成本 ÷ 持有现金的机会成本）最佳现金持有量 = √（2 × 8100 × 0.2 ÷ 10%）＝１８０万元 (2) 现金转换次数的计算公式为：现金转换次数 =８１００／１８０＝４５ (3) 现金交易成本的计算公式为：现金交易成本 = ４５× 0.2 ＝９万元 (4) 持有现金的机会成本为10%，因此最佳现金持有量下的机会成本为：持有现金的机会成本 =１８０／２ × 10% = ９万元 (5) 相关总成本为：相关总成本 = 现金交易成本 %2B 持有现金的机会成本＝１８

2023-06-14

你好,最佳现金持有量计算公式是 Q=(2TF/K)^0.5

2021-05-24

快账用户7683 追问 2020-08-12 20:09

那它的转换次数怎么求？

齐红老师解答 2020-08-12 20:11

2、最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本=√（2*150000*600*5%）=3000元全年现金转换成本=150000/60000*600=1500元全年现金持有机会成本=60000/2*5%=1500元 3、最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数=150000/60000=2.5次和有价证券交易间隔期=360/2.5=144天

快账用户7683 追问 2020-08-12 20:29

这个涉及到交易成本了吗？

齐红老师解答 2020-08-13 09:21

会涉及到交易成本因此，存货模式只考虑持有现金的机会成本和转换成本，最佳现金持有量即指使机会成本和转换成本之和最低的现金持有量，计算公式为：　　TC(Q)=Q/2×K%2BT/ Q×F 　　其中：K：有价证券的机会成本率；F：出售有价证券换回现金的交易成本；Q：每次有价证券转换为现金的数量；T：一定时期的现金总需求。