行政单位年末结转本年盈余分配借贷都为相同负数，不知道怎么对出来的，按里说全额拨款单位，不应该出现负数，不可能出现收入大于支出的情况。不知道问题出在哪里了

我是家具城管理人员，每年负责收费，租赁费就是，这个家具城属于村里产业，然后有一年，村里要用钱，就来家具城借的家具城租户的钱，拿村里用去了，但是后来还款是我还的，我银行流水都有，现在出现一个问题就是，当时村里会计应该给我打个条才对，我对账时候发现会计把这钱下她那里了，就等于我的支出没了啊！ 今天上午我问她，你给我补上条子就行，她说，我给出纳员那里啦，出纳员就说我没记得有这个单子，什么情况呢？就是说，我和会计之间的这个事，出纳员并不知道的啊！ 出纳员说我经手的话得有我签字的，这个我不记得有 现在村里会计就说，已经让村里出纳员冲账了，我感觉不对 因为又没和出纳员交涉这个单据啊 我和会计之间的事，难道会计做好了单据会直接交给出纳员去冲账吗？出纳员说不大可能，因为他没参与 现在我支出少了 制作那个支出单也不是出纳员制作的，是会计做的 还有一份是会计那里记账员做的 这个是不是和出纳员没关系啊？会计怎么会不通过我就把单据冲账了？那是我的支出啊，我们这里的单据我都是交给出纳员，出纳员减去我的费用后，就剩下收入了 我账号出的钱都是我支出对吧？

我是家具城管理人员，每年负责收费，租赁费就是，这个家具城属于村里产业，然后有一年，村里要用钱，就来家具城借的家具城租户的钱，拿村里用去了，但是后来还款是我还的，我银行流水都有，现在出现一个问题就是，当时村里会计应该给我打个条才对，我对账时候发现会计把这钱下她那里了，就等于我的支出没了啊！ 今天上午我问她，你给我补上条子就行，她说，我给出纳员那里啦，出纳员就说我没记得有这个单子，什么情况呢？就是说，我和会计之间的这个事，出纳员并不知道的啊！

行政单位年末结转本年盈余分配借贷都为相同负数，不知道怎么对出来的，按里说全额拨款单位，不应该出现负数，不可能出现收入大于支出的情况。不知道问题出在哪里了

老师，我在资产负债表中的未分配利润那一列该怎么填，我现在有2种方法，第一是依据科目余额表中的本年利润和利润分配合计数填列，第二种方法是依据未分配利润年初数加上利润表中净利润累计数，到底哪种正确，如果这两种方法填出来资产负债表都不平的话又应该怎么检查（能基本确定资产数和负债数都填对了的，就是不知道所有者权益这里有没有出问题）

老师，请问，行政事业单位，生成报表后发现，财政拨款预算收入支出表中，项目支出下，有四个项目，有三个项目的预算收入都大于预算支出，有一个预算收入小于预算支出。但总的财政拨款支出的金额同总的财政拨款收入是相同的。这种情况下，应该怎么操作，年结的时候有个项目才能不为负？或者，怎么办