金蝶专业版采购入库什么时候下推生成采购发票？是在入库时还是收到发票时？

那要是票到货未到呢？我们这里总是不知道谁在没收到发票时就下推了发票，里面的发票号码也不知道怎么来的，与实际号码不符

同学你好，如是票到，货没到的话，建议发票暂时记入在途物资科目，采购模块不录入库单，等货到以后，再录入库单，下推发票处理。

是在账务处理模块录入在途物资吗？

同学你好，是的，在总账模块直接录入凭证处理。

那后续入库时我再录入库单吗？录了入库单会自动冲销在途物资吗？还是需要什么步骤才可以冲销？

同学你好，是的，后续入库时再录入库单，录了入库单，不会自动冲销在途物资，需要生成凭证时手动改一下会计科目，就可以冲销了。

是在凭证模板那里改科目还是哪里改？可是这种事情是在途物资，另一种情况又是原材料或者库存商品，，凭证模板可以直接全部包括这几种存货吗？

同学你好 1、可以在凭证模板那里添加，或者在使用发票生成凭证时，在生成的凭证上修改会计科目； 2、凭证模板可以多设置几个，直接包括这几种存货的。

谢谢老师

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。

老师，日常费用报销我是不是直接在总账录凭证就可以了？不用像采购模块生成凭证那样

同学你好，是的，日常费用报销，直接在总账录凭证就可以了。

费用报销中有押金单，以后还要退押金的，这个押金单我怎么保管啊，原件既要装订又要退的。还是用复印件装订入账？