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老师下午好,科目余额表及发生额借贷不平是什么原因

74 2020-09-17 14:44
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,看看损益类科目是否登记有误

2020-09-17 14:53
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139****4112

追问: 目前只有管理费用,财务费用,月末结转损益到本年利润,借方本年利润贷方管理费用,财务费用

2020-09-17 14:55
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齐红|官方答疑老师

回答:整个余额表截图看一下

2020-09-17 14:57
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139****4112

追问: 本期发生额借贷不平刚好就是每月结转损益数额

2020-09-17 15:02
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齐红|官方答疑老师

回答:你好,你结转损益了没有呢,没有结转的话也会不平哦。

2020-09-17 15:10
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追问: 结转了损益

结转了损益
2020-09-17 15:12
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139****4112

追问: 拍的看不清楚

2020-09-17 15:14
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追问: 每月末都结转损益了

2020-09-17 15:18
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齐红|官方答疑老师

回答:你好,最好能截个图哈,这样完全看不清数字呢。你这个是手工帐还是软件做账呢,手工帐的话要仔细找一下各个分录是否平了。电子账重点看一看有余额的科目是否有问题。

2020-09-17 16:21
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139****4112

追问: 财务软件做账

2020-09-17 16:23
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139****4112

追问: 好的,我截图发给你

好的,我截图发给你
2020-09-17 16:37
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追问: 老师,为什么发过去看的不是很清楚

2020-09-17 16:40
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齐红|官方答疑老师

回答:你好!你这个是科目余额表,有的科目有余额很正常的,比如说你这个月借备用金100时,借:其他应收款备用金100 贷:银行存款100,这个月又归还了80,则借:银行存款80 ,贷:备用金80,备用金月末余额在借方20元。科目余额表只要损益类科目结转平了就可以的哈。

2020-09-17 16:44
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139****4112

追问: 那这个本期借贷发生额不平可以是吧

2020-09-17 16:47
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齐红|官方答疑老师

回答:你好!可以的呢,只有损益类的科目需要结转才会冲平哦。

2020-09-17 16:53
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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