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老师下午好,科目余额表及发生额借贷不平是什么原因

2020-09-17 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 14:53

你好,看看损益类科目是否登记有误

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快账用户4112 追问 2020-09-17 14:55

目前只有管理费用,财务费用,月末结转损益到本年利润,借方本年利润贷方管理费用,财务费用

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齐红老师 解答 2020-09-17 14:57

整个余额表截图看一下

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快账用户4112 追问 2020-09-17 15:02

本期发生额借贷不平刚好就是每月结转损益数额

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齐红老师 解答 2020-09-17 15:10

你好,你结转损益了没有呢,没有结转的话也会不平哦。

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快账用户4112 追问 2020-09-17 15:12

结转了损益

结转了损益
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快账用户4112 追问 2020-09-17 15:14

拍的看不清楚

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快账用户4112 追问 2020-09-17 15:18

每月末都结转损益了

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:21

你好,最好能截个图哈,这样完全看不清数字呢。你这个是手工帐还是软件做账呢,手工帐的话要仔细找一下各个分录是否平了。电子账重点看一看有余额的科目是否有问题。

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快账用户4112 追问 2020-09-17 16:23

财务软件做账

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快账用户4112 追问 2020-09-17 16:37

好的,我截图发给你

好的,我截图发给你
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快账用户4112 追问 2020-09-17 16:40

老师,为什么发过去看的不是很清楚

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:44

你好!你这个是科目余额表,有的科目有余额很正常的,比如说你这个月借备用金100时,借:其他应收款备用金100 贷:银行存款100,这个月又归还了80,则借:银行存款80 ,贷:备用金80,备用金月末余额在借方20元。科目余额表只要损益类科目结转平了就可以的哈。

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快账用户4112 追问 2020-09-17 16:47

那这个本期借贷发生额不平可以是吧

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:53

你好!可以的呢,只有损益类的科目需要结转才会冲平哦。

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你好!你是手工帐还是财务软件?
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你好 你的分录有不平的
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你好!是软件帐还是软件账?
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科目余额表不平原因: 1、出记账凭证时,可能粗心大意,借贷方金额不相符,但借贷方合计数却人为相符; 2、做T形账时,有的科目可能漏记几笔分录金额; 3、做T形账时,T形账合计数可能计算错误; 4、填写科目余额表时,由于不小心数字填写有误; 5、填写科目余额表时,在计算合计数时可能计算错误。
2021-07-06
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