编制资产负债表：利润分配/未分配利润的取数，是明细账还是总账？

现在明细账里2019和2020的余额都是—153185， 但2020年8月的期末数是：—152802，年初数是—153185， 这数字是不是错的，帐和报表数字不一致，是这样的吗？

我是中间从代账公司接帐的，要回来在软件录入期初数，可是这样的数字我怎么录，资产负债表不平

同学你好 但2020年8月的期末数是：—152802，年初数是—153185，——没有错的；年初数是—153185，2020年8月的期末数是：—152802，应是2020年有盈利的；您看下本年利润是不是有正数的；

老师，明细账的余额19与20都是—153185， 但资产负债表的是 2020年8月的资产负债表的期末数是：—152802，年初数是—153185， 明细账与报表数字不一样

同学你好 报表中未分配利润期末数=明细账未分配利润的年初数加上本年利数的；所以您看下是不是20年本年利润有金额 ；

有金额，到期初数不知道怎么填？

有的，2020年8月本年利润余额是382.82 相减正好等于期末

同学你好 建账时未分配利润期初数是年初数是—153185，然后本年利润本期发生额是382.82

我给你截图啊，怎么填

我在给个截图

软件填制规则，我给您截图

同学你好，上面填的是对的；

没有体现利润分配的期初数啊

同学你好，利润分配的期初数不就是—153185这个数么？

2020.8期末数152802不要在表格里录入吗？否则资产负债表上的152805.怎么来的啊？