您好,余额对不上只能对发生额。让对方找数据来源。
单位帮一社会组织代收代管资金,在单位挂往来账。如果对方发生一笔收付业务,代管方要做银行存款和往来账减少,被代管方也需要按非营利方式建立完整的账套,进行账务管理。原始凭证就一份,比如工资单、购物发票、银行回单等,两边记账会计为同一人。这种情况该怎么处理呢?
往来对账,我单位与对方单位余额不一样。我单位有明细,但是对方会计平时没做明细,对方来货就记入库存商品,贷银行存款,这种情况我们怎么对账呢?
老师一个卖吊顶材料也对外装修装饰公司,前期那个会计没建账就用表格形式弄的,也不平,这种情况如果我想建账该怎么入手,可以盘库,往来跟对方核对,银行存款账核对后我可以录入期初数,但是借贷方如果不平该怎么调整呢
老师就这个库存商品明细账,就是有个材料上年结转单价是22元,今年单子上数量贷方下掉,金额变成30元,这个单价对不上余额怎么结转,然后领导说让我只管数量,单价不让我管,这怎么记呢?
因为采购原材料,对方开给我们的进货单是100元,我们仓库是按照进货单100元登记库存统计表的,我们每月根据库存统计表做账增加库存商品。 但是对方开票给我们,对方就要求在100的基础上加上1块的税款,也就是说我们收到的发票和实际付款是101元。 这种进货单和实际付款数不同的情况,该怎么做账。
老师 您好 我想请教一个问题 就是24年的固定资产卡片原值 我录错了 账上的金额是对的 现在汇算清缴发现了错误 怎么办啊
收到装修工程进度款未开票的情况分录如何做呢
老师,有2024年企业所得税汇算清缴的纳税申报表模板吗?
23年汇算清缴更改必须要去线下吗?
老师您好,我想问下,比如我们要买一套教具,里面有一千多样东西,总价就五六千块钱,这个开发票,我可以开*教具一套,单价5000元,对吧?
您好,看本月亏损了还是盈利,是看净利润的数据吗
收购发票开了,按照日期一笔做正式入账凭证可以吗?
老师,请问申报个人所得税的详细流程是什么呀,新员工怎么做信息采集呀
总结 1.市内打车费-交通费 2.市外打车费-差旅费 3.准备出差从市内出发地打车到市内高铁站打车费—差旅费? 4.出差回来从市内的高铁站打车到市内回公司计入—交通费?
老师,企业在计提城建税时,申报完增值税时候发现差一分钱,现在领导让直接调一下账上的保持和税务局数据一致,我是不是直接在金蝶上账上在原来的分录上将金额改成和税务局一样的就行?
我把我的往来明细给她,她自己找原因是吗?
您好,不是的,让对方提供对方的数据来源。
对方原来的会计开始是用往来科目过的,后来换人了,新会计没有按照老会计的习惯延续做,现在提供不了明细,但是我又必须对账,不然对方不给钱,我怎么办呢?
您好,若按您的描述,那您有明细,您提供明细。