演示账套

#提问#请问老师代收的天然气费和公维原来在个人户，现在一笔转物业公账了，能否这样做账务，借其他应收款-王，贷其他应付款-天然气，公维，借银行存款，贷其他应收款-王

2020-10-18 10:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-18 10:37

你好转到公户的可以的

快账用户9230 追问 2020-10-18 10:41

那原来是开收据每家每户的，但现在钱数有变动，能否把转进公户的一笔钱（天然气，公维）开一张收据与银行回单一起附凭证呢？谢谢

齐红老师解答 2020-10-18 10:45

你们有代收代付证明吗

快账用户9230 追问 2020-10-18 10:52

代收时就是房地产给户主开的收据，钱存在私户上，现在领导让这些钱进物业公户，把天然气，公维一笔转进去了，由于有长退短补，所以进的钱跟原来收的也不一样，现在还没有代付，但以后这笔钱肯定是付的，本来就是代收款，还请老师指导一下账务处理，谢谢

齐红老师解答 2020-10-18 10:55

上面分录不变收据不需要修改现在你需要一个委托书天然气公司委托你收款的证明

快账用户9230 追问 2020-10-18 11:47

老师收据原来是房地产的章，现在入物业账不用改吗？有300多户，是一张一张贴凭证后面还是整体一张收据就行啊？

齐红老师解答 2020-10-18 11:49

需要房地产和天然气公司给你出委托书委托你们收款贴到一张里面就可以

你好转到公户的可以的

2020-10-18

如果代收款代付款，这样处理可以。

2023-10-09

你好贷方有余额说明你们收到的钱多。支付出去的钱少。导致了贷方有余额出现。

2020-10-29

你好，你们是代收代付的吗？是的话可以。

2022-01-06

物业公司垫付居民专项维修基金，交到住建局，借，其他应收款，专项维修基金，贷银行存款，【回复：处理正确理由：借方科目是你和住户之间的往来，属于你先垫付】收回居民交的维修基金，借银行存款，贷，其他应收款专项维修基金，【回复：处理正确，理由同上】向住建局申请维修基金，借，银行存款，贷其他应付款专项维修基金，【回复：处理正确，因为性质和之前不一样了，这里的其他应付款表示的是专项核算】发生支付时，借其他应收款专项维修基金，贷银行存款，【回复：借方是其他应付款，或者，借修理费用等，贷，银行存款借：其他应付款贷：修理费用等】

2023-03-05