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请问公司存定期,之前入的是其他货币资金,现在定期到期了,转银行存款科目了,现金流量表项目入哪个呢

2020-10-19 09:03
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好,定存期限是三个月以上?

2020-10-19 09:04
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134****7259 追问 2020-10-19 09:05

两年以上

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:07

您好,那您的现金流量表是收回投资收到的现金

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134****7259 追问 2020-10-19 09:12

好的,借款给别的公司(银行转出),没有关联关系的公司,属于哪个流量项目呢

好的,借款给别的公司(银行转出),没有关联关系的公司,属于哪个流量项目呢
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齐红老师 解答 2020-10-19 09:13

您好,是有息还是无息?

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134****7259 追问 2020-10-19 09:16

无息的,还有员工出差提前借支的钱呢?

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:18

您好,可以计入支付其他经营活动现金流量

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134****7259 追问 2020-10-19 09:19

两个都是吗?营业外收入呢?

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:20

您好,是的,两个都是。

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:20

您好,营业外收入是什么意思?

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134****7259 追问 2020-10-19 09:22

就是法院退诉讼费,入营业外收入

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:23

您好,那冲减您支付诉讼费的现金流量科目。

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134****7259 追问 2020-10-19 09:27

好的,发放给员工工资因账号错误退回的工资呢

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:28

您好,冲减支付的现金流量

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134****7259 追问 2020-10-19 09:36

不太明白,我之前是支出选的是购买商品的现金流量项目,现在退回来了,是收入类的了,怎么又要选购买商品支付得现金呢

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:44

您好,退回款项视同当初没支出,所以与当初支出现金流量表科目相同,金额相反。

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134****7259 追问 2020-10-19 10:11

哦哦,购买固定资产应该入哪个现金流量项目呢?

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:21

您好,计入构建固定资产支付的现金

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