Q
现金流量表期末现金余额小于资产负债表期末余额，可能是因为上一季度现金及现金等价物为负数的原因吗？
2020-10-22 15:54
2020-10-22 16:03
不是的，上季度期末现金不可能为负数的 小于，可能是因为存在受限资金
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我的意思是，上一期的现金及现金等价物净增加额是负数，本期的现金流量表期末现金余额，小于资产负债表的期末余额，刚好是上一期的现金及现金等价物的金额，这两者会不会有联系
你现金流量表的本期数应该是1-当月的累计数据啊
现金流量表的本月期末数应该填那个数
如果没有受限资金，期末数就是资产负债表的期末余额
现金增加额加上期资产负债表的期末余额，不等于本期的资产负债表的期末数，是小于的，小于的金额刚好是上期现金增加额
那应该填的本月期末数是上期的资产负债表期末余额，还是本期的
你的本期数填列的是当月现金流发生数，还是1-当月现金流发生数据
是填的本月数
那你这个现金流量的期初现金及现金余额是哪个月的余额
现金流量表一个月期初现金余额应该填那个数呢
那应该就是上个月的月末余额