你好,首先出纳的要先登记正确。是银行就银行,现金就现金,你是根据单据入账的,你查出来了是这笔其他应付款是106722,但是出纳多付了钱,出纳登的和你做的应该也是一样的。只是你帐上的其他应付款无法平账。如果是多转了就让对方退回多转的部分哦。
7月接手,小规模, 资料: 1. 7月前的 0申报税表, 2. 现今流量表(数据都是0),利润表(数据都是0), 3. 资产负债表(货币资金-3w) 4. 银行真实存款1w 建账: 期初设置,为了和拿到手的资料一致,银存1w,现金-4w;其他应付款-3w(这样建账对吗?) 以因为货币资金不能是负数, 第一个分录, 借:现金4w;贷:其他应付款4w 这样其他应付款科目贷方1w,以后怎么方式 把账做平?
老师,请问我做账发现:1、库存现金多了,正常的库存现金应该是0;2、其他货币资金对不起,正常货币资金的余额应该是0;3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上,公积金,社保,个税加起来有差异;4、固定资产账面数和实际的对不上;5、社保也感觉对不上;5、银行存款余额能对上,但是别的对不上,这是5-9月的账! 我银行余额对上了,但是别的要怎么才能对上呢?一调又怕银行存款对不上,请老师指导!
11月我做完会计分录后货币资金跟出纳登记的货币资金对不了?出纳把银行和现金混一起了,有1笔款,上个月其他应付款应该是106722.00元,但出纳直接银行转款了114074.00,这个应该怎么修改过来?
第一,我这有个房子贷款买的,没有能力还,我们替他还的,挂的其他应收款,但是后来他欠钱太多,我们起诉他了,从我们账户把他首付款让法院扣款了,我这比帐做营业外支出吗? 那最后怎么冲回? 其他应收款和营业外支出? 第二,我们以前多交了税,退回后,我充了欠缴的税款,但是滞纳金那怎么充,打比方欠税款滞纳金共计30万,但是都抵了一部分税款和滞纳金,我不知道滞纳金这怎么做分录,税款着可以记录借:利润分配贷方以前年度损益,红字,但是滞纳金怎么做啊,直接冲银行存款的话,以前冲税那个怎么算? 第三,如果物业公司收到移动公司退给我们的电费,分录是不是应该做营业外收入?
老师,有个问题要咨询下你,做的外账会计中有没有做电商行业的?我内账的销售收入,先挂:借:应收账款,贷:主营业务收入(不考虑税),款到支付宝,借:其他货币资金-支付宝,贷:应收账款,提现到银行之后,借:银行存款,贷:其他货币资金,这边外账是没有通过其他货币资金核算的,销售直接挂借方应收账款,回货款提现到对公账户,借:银行存款,贷:应收账款,支付宝流水账单没有导过,后台扣的佣金服务费,直接做现金支出,没有通过其他货币资金可以吗?我们内账刷单那些也挂了往来,我是直接借:应收账款90,销售费用(佣金,服务费等)10.贷:主营业务收入,借:银行存款90,贷:应收账款90,后台佣金,服务费我直接对冲收入了
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
出纳做的款和我做的一样的,那么我的账上的其他应付款不一样,应该怎么平账?
现在三个银行的余额都能对得上,就是现金对不上,所以货币资金对不上? 主要就是有2笔这种多付款的,怎么能调节成一样的货币资金
我先帮你理理哈。你现在的情况应该是1、你帐上的现金和银行存款余额应该要和出纳的对上的,现在是对的上还是对不上。对的上说明你们之前登记的都没错,只是你应付的钱多付了给别人,如果对不上那就要查下是什么原因,是他登记错了少登了多登了,还是你哪张凭证做错了的原因。 2、关于多付的,你现在存在的问题是你帐上挂了其他应付款106722元,可是出纳却给对方转了114074元,多转了7352元,你要平账,只能是让对方把这个钱打回来。
老板娘做的出纳,都是一笔现金一笔银行这样登的,我都是按银行流水来推算出现金的,前2个月都能对得上,这个月就是因为这个多付的钱,所以不知道怎么来算
那你帐上的现金和银行存款加起来能对上老板娘的总余额吗?
就是现金和银行存款加一起对不上
那你现在就是存在两个问题,一个是你这笔钱多打了给别人。还有一个就是你们支出或收入的谁没有登到。这个要一笔一笔查了。相差多少金额呢?
就是出纳多付的那个款我能不能做以下分录:借:其他应付款10622.00 其他应收款:差额 贷:银行存款
是的,多付的那部分是要按你这样做分录的,差额记其他应收款