演示账套

T3系统里结账是平衡的，为什么资产负债表报表不平呢？资产要比负债所有者权益高出4万多，是什么原因呢？

2020-12-19 11:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-19 11:11

你去看下你损益科目结转吗，这个损益科目需要没有期末数

快账用户9632 追问 2020-12-19 12:54

都结转了，

齐红老师解答 2020-12-19 12:57

那这个对应未分配利润有数据吗，资产负债表未分配利润余额 =总账期末本年利润余额%2B总账期末利润分配余额这个对吗

快账用户9632 追问 2020-12-19 12:58

哎。。。。。不对哦

快账用户9632 追问 2020-12-19 13:00

好迷茫，什么都不懂，资产负债表也搞不懂，刚做这行才一个多月

快账用户9632 追问 2020-12-19 13:01

感觉自己学不会了，考到证都没用，什么都不懂

齐红老师解答 2020-12-19 13:17

不要紧，这个赶紧去看下讲义就可以，对应这个资产负债表编制讲义，你这个去看下报表取数。你有售后吗，有售后找对方调下，这个未分配利润填写我发这个公式对上吗，

快账用户9632 追问 2020-12-19 13:19

对不上的，

齐红老师解答 2020-12-19 13:19

刚开始是这样，慢慢就熟悉了，有用的，需要多去看看，平时做分录都可以用上，实用你可以去学习税务师课程，这个是比较实用，涉税实务还有教申报

齐红老师解答 2020-12-19 13:20

按这个公式自己填写未分配利润还对不上？？？科目余额表是平的吗

齐红老师解答 2020-12-19 13:21

https://www.acc5.com/course/course_12451.html 去看下编制讲义，对应这个每个科目自己编制下

快账用户9632 追问 2020-12-19 13:21

好的，谢谢老师，

快账用户9632 追问 2020-12-19 13:23

不是，是要T3系统里对应上，收工调我知道的哦，谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-19 13:25

这个报表对不上，这个选择关键字是这个对应月份话，那这个需要找售后帮你重新设置公式了，现在是需要查是不是报表公式问题这个，要是需要找售后那边调

快账用户9632 追问 2020-12-19 15:03

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-19 15:09

好，我先回复别的学员，要是不是，那这个对应再存货取数对不对部分学员反馈说存货取数出问题，（1）存货　　＝原材料＋周转材料＋在途物资（材料采购）＋委托加工物资＋生产成本%2B合同履约成本（小于一年或一个营业周期）＋库存商品＋发出商品＋委托代销商品 ±材料成本差异：借加贷减－存货跌价准备-合同履约成本减值准备 %2B受托代销商品 –受托代销商品款