演示账套

老师，你好，我用的金蝶专业版，1月份仓库已经盘点了，从软件上怎么操作，谁来操作盘点？

2021-02-05 11:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-02-05 11:39

同学你好操作员操作的当每月仓库的单据已全部审核之后，在月末可以做盘点去调整自己的库存，保证库存的准确性。点开仓村管理模块中的盘点点开盘点方案点击新建，然后勾选要盘点的仓库，前提是当月该仓库所有相关单据已审核，再点下一步选择要盘点的方案，点击盘点进入物料盘点表后，里面有实存数量和盘点数量，实存数量是软件中的即时库存，而盘点数量是自己手工盘点的数量，如果和表中数量有差异，是可以自己调整的。然后确定数据无误之后再点编制进入盘点报告单，如果账存数和实存数有差异，会自动生成盘盈盘亏单，去点击盘盈盘亏单会自动生成盘盈盘亏单进行保存审核回到盘点方案界面，刷新一下，出现已盘标志。证明以盘点完毕，整个过程就结束了

快账用户5139 追问 2021-02-05 11:45

老师，我这财务模块还没有做成本核算，影不影响录盘点数据，两个模块现在会不会相互影响？

齐红老师解答 2021-02-05 11:47

这个一般是不影响的

快账用户5139 追问 2021-02-05 11:54

老师，那仓库把盘点数据录进去，作为会计，我需要做什么？

齐红老师解答 2021-02-05 11:57

1、所有会计凭证要全部入账。 2、盘点前会议，布置任务，准备工器具，相关表格。 3、现场盘点（不同资产采用不同方法及相关工具）并登记表格。 4、制作盘点账存与实存对比表，有未达账项的先行勾对出来。 5、平账实对不符的作账务处理。 6、查明账实不符的不符的原因并报请审批。 7、根据审查结果作出责任账务处理。

快账用户5139 追问 2021-02-05 12:01

老师，我的意思是软件上怎么操作，我们刚上的软件，之前我都是自己在操作，现在盘点单据录入改成各个仓库了，我需要在哪里什么他们单据呢？

快账用户5139 追问 2021-02-05 12:06

我在软件上问你操作？

齐红老师解答 2021-02-05 12:08

有入库单入库了就可以了

齐红老师解答 2021-02-05 12:08

不知道你还要操作什么呢

快账用户5139 追问 2021-02-05 12:09

我啥也不用操作了吗？就审核一下他们录的对不对就行了吧

快账用户5139 追问 2021-02-05 12:13

因为我才用这个软件，不知道自己需要做什么？