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出纳员的工作有哪些?

2021-03-03 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-03 17:43

你好,出纳的主要工作是:  一、办理银行存款和现金领取。  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。  四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)  1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。  五、员工工资的发放。

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快账用户8786 追问 2021-03-03 17:45

员工工资的发放,具体怎么操作?

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齐红老师 解答 2021-03-03 17:45

员工工资的发放,人事部门做好工资表,出纳发放

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快账用户8786 追问 2021-03-03 17:46

是不是去银行打款?

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齐红老师 解答 2021-03-03 17:47

现在可以在网上转账的

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快账用户8786 追问 2021-03-03 17:49

如果新来员工,增交社保,需要办理转移吗?

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齐红老师 解答 2021-03-03 17:49

增交社保,需要办理转移

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快账用户8786 追问 2021-03-03 17:50

期限是多久?

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齐红老师 解答 2021-03-03 17:50

没有规定的,建议尽快办理

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快账用户8786 追问 2021-03-03 17:54

如果超过一个月没有办理,是不是要自己承担那部分社保费,也就是说离职后三个月才在另一家公司就职那种

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齐红老师 解答 2021-03-03 17:54

你的,对的,你的理解是对的  

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快账用户8786 追问 2021-03-03 20:34

是不是自己补交就补交不了公司部分?这是不是意味着公司部分断缴了?那公司部分断缴了有什么影响?

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齐红老师 解答 2021-03-03 20:35

1.医疗保险。医疗保险自停缴之日起有3个月的缓冲期,但如果超过这个期限还未缴纳,其连续缴费时间就会清零,开始重新累计。当然这里的清零指的是连续缴费时间的清零,并非个人账户余额。此外,医疗保险如果中断次数超过3次,也会重新累计连续缴纳年限,且中断期间不享受医疗报销等待遇,当然,医保卡里的钱,在断缴期间还是可以用的。 2.生育保险。生育保险是给女职工在怀孕期间、分娩后,提供的统筹支付和医疗补助,有的地区会要求连续交满1年或以上,才可以享受相关福利。一般生育保险自停缴第二个月开始,就不能再享受相关福利,而且生育保险不能以个人名义缴纳,中断后再续保需要重新计算参保时间。

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快账用户8786 追问 2021-03-03 20:38

那其他险种呢?

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齐红老师 解答 2021-03-03 20:39

养老保险缴费年限是累计计算的,个人账户也都是在自己的账户里,钱是不会清零的。 从养老保险的退休条件可以看出:只要在达到法定退休年龄的时候,缴费年限满了15年及其以上(其中实际缴费年限不低于五年)就可以在达龄的当月申请办理退休手续。 所以,养老保险断交其实是没有多大影响的,只要你在退休之前缴满了15年就可以办理退休。

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快账用户8786 追问 2021-03-03 20:50

,工伤和失业险呢?

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齐红老师 解答 2021-03-03 20:51

你好,断缴了就不能享受这些保障了,要续交后才可以

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快账用户8786 追问 2021-03-03 20:56

工伤和失业不可以自己交,是吧?

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齐红老师 解答 2021-03-03 20:57

一般是单位帮忙去交的

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你好,出纳的主要工作是:  一、办理银行存款和现金领取。  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。  四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)  1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。  五、员工工资的发放。
2021-03-03
你好! 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。   (1)货币资金核算。日常工作内容有:   ①办理现金收付,审核审批有据。   严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。   ②办理银行结算,规范使用支票。   严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。   ③认真登日记账,保证日清月结。   根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。   ④保管库存现金,保管有价证券。   对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。   ⑤保管有关印章,登记注销支票。
2022-02-20
你好, 1、负责公司日常的费用报销。 2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。 3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11、完成领导布置的其他工作。
2020-11-02
你好,出纳的主要工作具体有:日记账的登记,银行收付款业务的办理,报销款项的支付等。
2022-04-18
同学你好 不得兼任稽、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
2020-10-28
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