演示账套

老师，请教一下。我现在建立一个公司新账套，现在录入期初数据，假如我录入2月份存货数据后，因为公司以前没有盘存，其实存货数据他并不准确。那么3月业务录入后，有可能3月盘存后，账面数据与真实盘存不符，那我怎么调账才比较合理，不影响其他个各个会计科目呢

2021-03-06 22:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-06 22:59

你好，如果帐实不符，到时候如果盘盈就借：库存商品贷：待处理财产损溢，能查明原因就查，不能就再将待处理财产损溢冲减管理费用。如果是盘亏，借：待处理财产损溢贷：库存商品借：管理费用贷：待处理财产损溢

快账用户7479 追问 2021-03-06 23:06

这样处理后，会不会有账目不平的现象呢

齐红老师解答 2021-03-06 23:07

不会的。这样处理后你的存货就会账实相符了。

快账用户7479 追问 2021-03-06 23:09

那也不会影响我以后业务处理，和报表项目了对吗

齐红老师解答 2021-03-06 23:10

是的。以后就可以按正常和实际来走了。

快账用户7479 追问 2021-03-06 23:13

录入期初数据如果资产等式不平衡，我应该怎么调呢，调资本公积可以吗？正负数都行吗

齐红老师解答 2021-03-06 23:15

要查明原因是什么原因导致的资产等式不平。不可以随意的调整。

快账用户7479 追问 2021-03-06 23:17

公司业务都发生几年了才开始做内账的，很多东西无法找到原因，怎么办

齐红老师解答 2021-03-06 23:26

那就直接计入管理费用

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