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老师,这个资产总计和负债所有者权益总计金额不对是要去哪里找错误

老师,这个资产总计和负债所有者权益总计金额不对是要去哪里找错误
2021-07-09 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 19:09

您好 请问科目余额表是平的吗

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快账用户8787 追问 2021-07-09 19:11

老师,是平的

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:13

可以把您科目余额表截图我看看吗

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快账用户8787 追问 2021-07-09 19:18

老师,您看看

老师,您看看
老师,您看看
老师,您看看
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快账用户8787 追问 2021-07-09 19:22

老师,有个为确认融资费用,刚好是这个金额,这个是我加进去的,是不是出报表的时候应该要怎么操作下

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:31

应该是报表里面要设置一下取数设置

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快账用户8787 追问 2021-07-09 20:24

具体怎么操作呢?金蝶迷你版

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齐红老师 解答 2021-07-09 20:28

要在资产负债表增加一栏 未确认融资费用 科目编号2802,科目性质为负债类,在编制财务报表时作为长期应付款的抵减项目,即在资产负债表中,“长期应付款”项目以“长期应付款”科目余额减去“未确认融资费用”科目余额和一年内到期的长期应付款金额填列。

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快账用户8787 追问 2021-07-09 23:07

这个系统应该是自动跳出来的嘛,是要怎么操作

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齐红老师 解答 2021-07-10 06:52

您未确认融资费用科目是自己增加的么

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快账用户8787 追问 2021-07-10 09:57

嗯嗯,原谅系统没有,

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齐红老师 解答 2021-07-10 10:13

那您要去资产负债表把长期借款的取数公式重新设置

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快账用户8787 追问 2021-07-10 12:37

具体要怎么设置呢?在哪里设置?

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快账用户8787 追问 2021-07-10 12:44

还有老师,这个为确认融资费用这个科目只是影响资产负债表吗?还是利润表那些都影响的?

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齐红老师 解答 2021-07-10 12:52

资产负债表取数公式设置 自己设置不好就找软件售后

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齐红老师 解答 2021-07-10 12:52

只影响资产负债表

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快账用户8787 追问 2021-07-10 13:19

好的,老师谢谢你

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齐红老师 解答 2021-07-10 13:55

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