老师，你好！我公司的微信和支付宝当天收到的账款，第二天到账是扣除手续费后的实际金额，像这样的情况一个月汇总一次。做账做一笔： 借：银行存款 财务费用 贷：主营业务收入 就可以了，是吗？不用经过：应收账款-微信/支付宝 或者其他货币资金/微信/支付宝

郭老师好！因为第二天就除掉0.25%手续费后就实际到账了，而且是月末汇总做一笔做分录，咨询过其他老师，他们的回复说还要设个应收账款或者其他货币资金明细科目来过渡，一定要这样做吗？

你好 除了最后一天的做应收账款 其他的可以直接做银行那一笔 主要是你的收入做到当月

就月末汇总一笔分录 借:银行存款 财务费用 贷:主营业务收入

你月底最后一天刷卡的，怎么做？

郭老师，那如果与出纳对接确定好，将每个月最后一天的应收账款，虽然是次月1号实际到账，但实为当月发生。就将这一天的数据也算到当期，我们确定好核对账账余额截止为次月1日，这样可不可以的？会带来什么影响的？

你好，可以的，没有影响。

谢谢郭老师帮助我解开疑惑，问过好几个人都说要设应账账款或其他货币资金科目过渡。只想觉得可不可以能简便就简便下