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老师:快帐帐套7月初始好后显示平衡，资产负债表年初余额也显示跟6月报表年初余额一致，但为何7月录好凭证后资产负债表年初末分配利润+利润表年末净利润 不等于期末分配利润？ 而且现金流量表上的本期金额都是按双倍计算金额的，也就是说现金流量表现金余额是资产负债表上货币资金的二倍？
2021-08-26 22:18
2021-08-27 05:56
你好！7月凭证有直接通过未分配利润科目的业务吗？或者是通过以前年度损益调整科目的业务
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老师：有的。初始时将以前年度损益放在末分配利润，然后7月做凭证时又有冲回末分配利润。（实为冲回以前年度损益，但由于账套里没有这个科目，所以就按初始的科目放在末分配利润里了。和累计折旧对冲的。）
你好！这样会影响资产负债表和利润表的勾稽关系
那请问老师怎么我该怎么解决这个问题？
你好！不用更改，明年没有这种业务就会恢复勾稽关系了
那出来的报表不是错的了么？
你好！不是错误的，有这种以前年度损益调整和你这是利润的业务，就会影响勾稽关系不是错误
哦。那么老师，现金流量表的货币期末余额正好是负债表货币资金的双倍这个又是怎么回事呢？
你好，找软件的售后维护一下你的报表公式。
您那知道快账的软件服务电话吗？
你好，你从哪购买的？可以官网查一下