远期外汇合同麻烦举个例子，不知道是啥？

同学你好，一家广东省内贸易公司向美国出口产品，收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时，公司需从美国进口原材料，将于3个月后支付100万美元的货款。此时，这家贸易公司是持有美元，短缺人民币资金，若当时的美元兑人民币为8.10，公司以8.10的价格将100万美元换成了810万人民币，三个月后需要美元时，公司还要去售汇(用人民币换回美元用于支付)。这样，公司在做两笔结售汇交易的同时，承担着汇率风险。如果三个月后人民币贬值为8.15，公司就必须用815万人民币换回100万美元，产生了5万人民币的损失。在中国银行开办掉期业务后，这家公司可以采取以下措施来对冲风险：叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖：即期卖出100万美元买入相应的人民币，同时约定3个月后卖出人民币买入100万美元。假设美元三个月年利率为3%，人民币三个月年利率为1.7%，中国银行利用利率评价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450，则客户换回美元的成本就固定为8.055。如此，公司解决了流动资金短缺的问题，还达到了固定换汇成本和规避汇率风险的目的。

2021-11-23

你好比如你们明年10月份要100万美元，但是现在汇率很高，你们就跟对方钱了合同，说明年10月份在换美元

2021-11-17

学员你好，比如正常期限发出承诺，结果由于大雨无法到达，如果要约人没有及时通知受要约人无效，承诺就有效

2022-04-13

您好，是属于其他应收款的，你说的合同资产是建筑业吧

2023-06-04

您好，这个可以使用excel的power query功能实现

2021-08-25

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