贷方银行存款不就是实发数吗扣除了代缴个人大部分为啥会出现两个贷：银行存款呢单看每一个都明白但混在一起发现银黄存款这块有点蒙圈

2笔业务的性质不一样，1个是支付社保，公积金、个税，2个是发工资的时候扣缴社保和公积金、个税

2021-11-19

你好最后余额对但是差每笔的时候有可能出现负数是这个意思吗

2024-12-28

先是计提，应付账款没有支付借：管理费用贷：应付账款这样进入费用，同时应付账款挂帐然后支付掉借：应付账款贷：银行存款这样应付账款就平掉了

2022-01-01

1.核对8001资金结存的明细：仔细核对您记录的所有涉及8001资金结存的交易，确保没有遗漏或错误地记录借贷方。特别是那些与“基本工资”相关的记录，要特别注意是否每笔交易的借方和贷方都正确配对了。 2.与财政部门沟通：由于“基本工资”的指标和财政相关，与财政部门沟通，了解关于“基本工资”指标的具体规定和拨款情况，确保所有的指标都已经正确地入账。 3.审查银行对账单和银行存款科目：重新核对每个月的银行对账单和银行存款科目的明细，确保每笔交易都已正确记录和匹配。特别注意那些与“基本工资”相关的交易，看看是否都已正确归类和记账。 4.查看相关的原始凭证和单据：有时候，纸质或电子的原始凭证或单据能帮助您找到一些账目不匹配的原因。例如，查看工资单、银行回单等，确保所有的交易都有完整的记录和凭证。

2023-12-28

借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 这个分录是错误的，因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金，但实际上并没有发生这样的资金流动。正确的做法是，首先冲销之前错误的库存现金分录（假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金，而不是从银行取出）：借：库存现金 5000（红字或负数）贷：预收账款 5000（红字或负数）由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款，现在需要将其重新分类到预收账款科目下：借：库存现金 5000 贷：预收账款 5000 因此，完整的更正分录应该是： 1. 冲销错误的库存现金分录（使用红字或负数）借：库存现金 5000（红字或负数）贷：预收账款 5000（红字或负数） 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款借：库存现金 5000 贷：预收账款 5000

2024-05-06

快账用户6121 追问 2021-11-19 10:51

我看着银行存款是多减少了一个单位负担的社保和公积金，第三笔是用银行存款缴纳社保和公积金第四笔是发工资时扣除了个人应交的部分，剩余发给员工了是这样理解吧？

齐红老师解答 2021-11-19 10:53

你知道怎么处理业务就行了哈，至于是否重复，没必要纠结哈

快账用户6121 追问 2021-11-19 10:59

可是重复就等于多发了啊

齐红老师解答 2021-11-19 11:03

哈哈，他错了是他的事啊，难道你能打他一顿不成？

快账用户6121 追问 2021-11-19 11:08

那您说应该怎么做啊，正确的呢？

齐红老师解答 2021-11-19 11:12

如果多做了，少做一笔就是了啊

快账用户6121 追问 2021-11-19 12:02

老师有时间做下正确的吗我不知道该怎么做

齐红老师解答 2021-11-19 13:18

3笔业务的性质不一样，业务2是支付社保，公积金、个税，业务3是发工资的时候扣缴社保和公积金、个税业4是缴社保和公积金、个税

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