老师。我们是代账公司，接账回来了，在录入期初数据的时候，根据科目余额表来录入的，他们之前没有结转损益，试算不平衡，我怎么弄

在哪里补？？在我们现在的财务软件吗？我们代账公司的。还是客户的账套呢？

你好，你直接手工补做结转后的金额，录入期初就可以

在哪里补，我们财务软件的账套里吗？

你把分录给我写出来老师

你把他之前的科目余额表，发截图给我看一下。是那几个损益科目有余额？

你看下吧

这就是全部的了

你好！借本年利润贷管理费用 借主营业务收入贷本年利润 ，然后把本年利润余额转到未分配利润，这样你再试一下。

你说我补十一月份结转的分录吗？

你好，先做分录把金额结转了，你才能期初平衡建账

不需要吧？没有懂啥意思，老师你可以讲的明白吗

我都把图片截图给你了，你还是没给我讲的明白呢

你好，你现在不是建账试算不平衡吗？结转后更改科目余额表在建账

问题是，我们都没有他之前的账呀？我们新接来的，用我们的财务软件录期初

你有科目余额表，他没有结转你科目余额表上都有。

你就告诉我现在怎么做就可以了，你就说我怎么录入数据，让他试算平衡就可以了，

你好！把损益类科目有余额的你先做结转，然后更新你科目余额表就行。

问题是之前的账套都没有，我们新建的，怎么结转呢？在哪里结转呢

你好！你有科目余额表是吧，知道那些损益类科目有余额是吧，根据这数据你做结转，然后更改你手里的科目余额表金额，按新的科目余额表建账

我不会更改科目余额表呀？