演示账套

老师你好，我用的管家婆软件，年期初数据怎么修改？我们公司因为很多遗留问题，比如前任会计盘库后，做了库存盘点单，调整了库存商品，很多年盘库都这样操作的，很久以后，导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。比如之前付进货款10万，实际最后就开了6万的入库单，导致账上一直挂着应付借款借方4万，而这些货也随着长年累月盘库不断的调整，已无法补录入库单了。这不年底了，我想着年结存后把期初数据修改一下，不知道该怎么改，谢谢。

2021-12-18 15:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-18 15:48

期初数据改不了，你只能做新单，做调账的单

快账用户1646 追问 2021-12-18 15:50

那要是做新单的话，是不是财务报表也不准了？要是新建账的话可以么

齐红老师解答 2021-12-18 15:52

不建议建新账，你建新账也还是要调账。你直接调账就好了，调账不影响以前的报表，只会影响当期

快账用户1646 追问 2021-12-18 15:52

老师，我这里只有内账，不涉及报税的，所以如果可以修改数据的话我该咋改？做单子调整我会，就是不会直接改余额调节表

齐红老师解答 2021-12-18 15:54

内账一样的哦，你调整了，就直接数据已经改过来咯

快账用户1646 追问 2021-12-18 15:59

那就好吧，待处理流动资产损益和应付账款可以往未分配利润里面调吗？

快账用户1646 追问 2021-12-18 16:00

未分配利润也挂太多了，根本就没有那么多利润，却挂了好几百万

齐红老师解答 2021-12-18 16:00

做到营业外里面是最好的

快账用户1646 追问 2021-12-18 16:00

应付账款也做营业外么

齐红老师解答 2021-12-18 16:03

你应付账款相当于坏账了，做到营业外是最合适的

快账用户1646 追问 2021-12-18 16:13

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-18 16:32

不客气哦，工作顺利

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