演示账套

老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢

2021-12-21 10:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-21 10:35

您好，您的提问我看的不是很清晰，您现在的期初数是7540元还是37540元呢？

快账用户8724 追问 2021-12-21 10:51

原来会计做账到10月份，这个应付账款余额是7540，原来这个会计做账的期初数是37540，所以我现在要设置期初数了，那就面临两个问题，因为原来会计应付账款没有明细账，我现在要设置明细账，那么我就想把他原来的期初数单独的设置一个应付账款-期初数37540 可是有一笔预付款入账了30000 应付账款-a公司，贷银行存款这样一来应付账款就得分两个明细科目了应付账款-a公司应付账款-原期初数可是应付账款余额是7540了我可以设置成应付账款-a公司30000（借方）应付账款-原期初数37540(贷)

齐红老师解答 2021-12-21 11:12

您好，您这样设置明细科目是没有问题的。