1日，出纳开出转账支票一张，到银行提取现金20000元。

1日，出纳开出转账支票一张，到银行提取现金20000元。

2.书写会计分录2017年5月,天北公司本月“银行存款”账户的月初余额:10000元。写出会计分录登记银行存款日记账1)1日,财务部门开出现金支票一张,提取现金6000元为各用金,2)2日,出到行办理银行汇票业务,会计张乐收到出纳交来的行汇票业务手续费和工本费凭条,共计金额50元3)银行汇票业务委托书回执为依据作为银行存款减少凭证,金额20000元47日,公司收到海蓝公司前欠货款10000元,已经入账6)8日,向税务部门缴纳上月应纳增值税26000元612日,2个月商业承兑汇票到期,公司收回项11700元7)20日,公司销售甲产品一批,金额10000元,增值税率17%,增税1700元收到转账支票一张8)25日,公司采购入材料一批,材料已经入库,金额2000元,增值税率17%增值3400元,开出一张转账支票,9)2日,开出转账支票2000元,支付优公司广告费,10)0日,财务门日还短期借款本金2000元

.-一日开出现金支票一张,从银行提取现金20000元。(214日，收到乙公司的银行汇票一张，金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日，行政科张某出差，借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日，将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张，用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知，支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日，签发转账支票-张，支付购买的钢材款25000元。(9)30日，在现金清查中发现现金溢余500元，原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的，其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。

.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日，收到乙公司的银行汇票一张，金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日，行政科张某出差，借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日，将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张，用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知，支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日，签发转账支票-张，支付购买的钢材款25000元。(9)30日，在现金清查中发现现金溢余500元，原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的，其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录

.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日，收到乙公司的银行汇票一张，金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日，行政科张某出差，借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日，将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张，用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知，支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日，签发转账支票-张，支付购买的钢材款25000元。(9)30日，在现金清查中发现现金溢余500元，原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的，其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录