老师，资产负债表的未分配利润与利润表中的净利润对不上，期初没有问题，不涉及股权分配，是什么原因，怎么查

老师好，我是用T3软件做的，数据是直接导出的，和余额表也比对过，没有不一致的

你是不是费用科目有贷方发生额

没有的，都是结转之后在贷方的

老师，哪里有问题，怎么查

不能看科目余额表的，要看各个损益科目的明细账

老师，这是损益科目的，麻烦看一下

还有收入成本的明细账呢

老师好，收入都在贷方，结转后在借方，成本都在借方，结转后在贷方

你就只是相差200块，肯定是科目的记账方向错了，有反方向的发生额

谢谢老师，我再查一下，管理费用和财务费用有错误吗

你再查一下，看一下收入和营业外收入

好的，谢谢老师，老师辛苦了

好的，客气，帮到你就好             

老师好，我没查出来，营业外收入在贷方，结转在借方，主营业务税金在借方，结转在贷方，麻烦老师看一看

主营业务成本在借方，结转在贷方

你这是全年的所有数据吗

不是，这是这个季度的数据，上个季度的数据没有问题，只有这个季度出现这种问题

看你这个数据方向都没有错啊

我查了好久，没查出来，谢谢老师