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Q

资产负债表上的应付预付应收和预收有什么勾稽关系吗

2022-01-09 09:25
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-09 09:25

您好，保证明细都是正数即可

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快账用户8948 追问 2022-01-09 09:35

那错了也不知道啊

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齐红老师 解答 2022-01-09 09:37

您好，目前软件一般都支持内部重分类

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快账用户8948 追问 2022-01-09 09:40

设么意思啊 ，不懂啊。可以用大白话说嘛

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齐红老师 解答 2022-01-09 09:42

您好，您看调整后的各个明细余额是不是负数，

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齐红老师 解答 2022-01-09 09:42

您好，负数继续调整余额零

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快账用户8948 追问 2022-01-09 09:49

老师，比如应付账款发生额期初借方余额是100，本期发生借方是20，本期发生贷方30，期末是90，那个资产负债表上期末余额是不是90啊，还是要加上预付账款贷方余额啊

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齐红老师 解答 2022-01-09 09:50

您好，根据您的描述，应付账款余额-90，需要重分类预付90，应付账款余额零

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快账用户8948 追问 2022-01-09 09:55

谢谢老师，在帮我看看这资产负债表上的应付账款我怎么算不到这个结果

谢谢老师，在帮我看看这资产负债表上的应付账款我怎么算不到这个结果
谢谢老师，在帮我看看这资产负债表上的应付账款我怎么算不到这个结果
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齐红老师 解答 2022-01-09 09:59

您好，看往来单位的末级明细正负数

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快账用户8948 追问 2022-01-09 10:01

它这个只有应付的发生额期末数

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齐红老师 解答 2022-01-09 10:02

您好，那是没法重分类的

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快账用户8948 追问 2022-01-09 10:03

应付账款期末数借方是8706209.76，资产负债表上的期末数4282455.14

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齐红老师 解答 2022-01-09 10:09

您好，那就可能是系统自动重分类

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快账用户8948 追问 2022-01-09 10:10

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-09 10:13

您好。您客气，小林非常荣幸能够给您支持

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您好，保证明细都是正数即可
2022-01-09
你好 　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
2022-08-23
有的 可以参考这个的
2023-01-19
你好，勾稽关系不受预缴影响的，你有以前年度损益调整是不是？
2022-10-31
是有，仍然有勾稽关系的
2025-10-27
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