老师，这是我们12月份的资产负债表，我怎么填进去电子税务局的资产负债表，这数字，看不懂，我咋往电子税务局里面填，你教下我

你仔细看看我发给你的截图，跟电子税务局里面的表不一样，有的就不会填了，你一个一个帮我填进去把

嗯，老师看到了，有个内部往来，计入其他流动资产，有个预提费用计入其他流动负债。其余的跟电子税务局的一样。

问题是，有的电子税务局年初数是空的，咋办呢？不管他是吧，我只填我的期末数，是吗？

嗯，年初数是自动带出来的。不用管我

计入其他流动资产是负数－231012.15还是正数231012.15呢？

是负数的，跟表上的一致

那个其他应付款－50填哪里去？还有存货－1928.7填哪里去

存货就记在存货中。其他应付款报表中也有这个科目的。

但是老师有个疑问，存货怎么会出现负数呢

你看错了吧，哪里有存货是负数的，也就是我只管填期末数，不管他电子税务局里面的年初数是吧不管有没有我都不管，我只填我的期末数，对吗？

嗯嗯，看错了行。嗯，填年末数就可以。年初数有数据的吧

有的年初数，没有数据，电子税务局里面，年初数是没有的，我不管它对吗？

年初数是跟去年的年末数对应的，不能随便改的。

如果有问题，需要去税务局更正去年的报表。

老师，帮我看下，我填的都对了吗？

您看下我填的对吗？

未分配利润那里的金额不对

其他流动资产那里的金额不对

为啥不对呢