找九九老师，麻烦看到的老师转下

没事，你有时间看到了就回复下就可以，昨天咨询九九老师你的，一个保险公司赔款，1001.23元，把手续16.8元，只是转出984.43元，这是由1001.23这次费用承担，这16.8元，能作为财务费用吗？公司对公账号上显示手续费

这个你要做手续费，就欠他钱啦

这样不好做，能做其他吗？

这个手续费对方承担，不做费用， 而且企业所得税那没发票也不可以扣除 就按往来走比较合适， 财务费用确认了，还得确认不用给对方的营业外收入或财务收入冲销费用

这个我听不懂，你直接说申报纳税的三个表格填写那里

资产负债表不显示他 利润表也没有这笔 现金流量表是收到经营其他，支付经营其他

上面是说的保险的收款和付款

还有我12月份存入现金4000元，是为了发1月份的工资，现在季报，现金流量表中要体现吗？资产负债表上要提现在应付职工薪酬吗？

还有我12月份存入现金4000元，是为了发1月份的工资，现在季报，现金流量表中要体现吗？资产负债表上要提现在应付职工薪酬吗？

--需要的，资产负债表奥看是否计提了应付职工薪酬 --资产负债表原来我记得说对公户不是没有余额？是另外一家？

之前我问文员，她说没有了，后来对公账号流水截图发给我，看了又有，文员说的没有是现在1月份，对公账号上没有了

如果在资产负债表上应付职工薪酬加入这笔钱，那么与我自然人个税申报上就有一个查额

这个个税申报 是要看实际发了没有  实际是算是1月的工资还是12月的工资？

12月底存现金进去，就是为了1月份发工资，1月3号就发放了

那如果是下发薪制度的话 就是12月的 你资产负债表那货币资金有这个数  有这个应付工资 另外 利润表表管理费用也有这个 还有资产负债表上的未分配利润也有 还有一点 你得说明这个现金来源 要是没有收入 实务有先放到其他应付款 还有现金那也是 要不是收入 就是收到经营其他 支付工资

不对 现金流量表没有支付工资

现金流量表那是年末有数据 和资产负债表货币资金一致 您记得不要不只有报表  得做账哦

我们的工资都是当月放当月的，没有这月发下月的，我的意思是现金流量表中要不把这次资金放在收到经营其他

你要当月发 那他是1月的？ 这个您得说确定啊  因为这个处理很不同  给我个肯定的回答哦

就是肯定的

我12月和1月情况都说了下 您可以看下前面选择处理哦

现在就是一个问题，我存这个现金是为了跨越公账流水，也是为了发1月份工资，因为银行说，对公账号要走账，就得月底错，次月转账，那问题就是，这次现金要现在现金流量表的收到经营其他吗？