你好; 你到时就按照科目余额表的来录入 ;如果是贷方你就写负数就行了。
老师,年中用另外一个财务软件重新建账初始化本年累计借方和贷方二级科目加总不等于一级科目合计数,比如资产类的预付账款,这个是怎么回事呢?资产类的录入本年累计本年累计借方和贷方、期初余额(上期的期末余额),损益类的录入本年累计本年累计发生额、期初余额(上期的期末余额)对吧?
我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗
老师,我录期初余额时本年利润是在借方有余额,财务软件里面是在贷方科目,我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平,相差数就是本年利润的数字
老师,请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方,现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方,我应该怎么录入,是用负号表示吗
老师,请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方,现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方,我应该怎么录入,是用负号表示吗
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元
70.22日71.25日,摊销应由本月负担的财产保险费300元。
70.22日根据“账存实存对比表”,发现甲材料账上余额比实有数少280元,原因待查。分录+数字
奶牛我们是2023年10月份的时候就卖了的
用了负数之后我科目余额表的合计金额与之前会计留下的就不一样了
你好; 因为你 系统设置的 是贷方; 你要重分类的 ; 你如果录入借方去到时 你去看看 是否需要调整下
就是系统设置了什么科目只能在一方是吗,不能自己填哪方就是哪方
你好 ; 是的。 因为要按照系统设置来处理的
就是从新设置了,在哪里设置呢
你好 ; 重新设置 ; 各个软件会有差异; 一般是 :比如 、点添加会计科目 选中需要修改结转的科目点修改 再、点科目方向重新选择借贷方