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老师现在我们公司有个账户不怎么用就去注销了,里面就2千多元,划到我们基本户了,但是这次利息单子拿来21年2到3季度的,和划转的钱对不上,张上应该是2821.9。划到基本户2821.31.少了0.53.怎么办,如果是划转的手续费那没有回单了,怎么办

2022-03-28 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 10:25

你好 ;       这个账户注销之前你有 走科目去核算这个账户的业务吗 ?    没有单子的计入财务费用-手续费去 ;到时汇算调整即可   

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快账用户2456 追问 2022-03-28 10:33

老师您的意思是手续费先做着,明年汇算清缴的时候调整你报即可,,是吧?

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齐红老师 解答 2022-03-28 10:42

 你好; 是的。   正常汇算调整即可。  对的  

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快账用户2456 追问 2022-03-28 10:58

老师我算错了,是钱多了少了一张利息单,1.98,今年的,但是银行去查了一下利息单只有1.32。少,0.66。那没有单子我就做营业外收入?不用年报调整了,是吧?

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齐红老师 解答 2022-03-28 11:03

 你好;     那你就 计入 借银行存款1.98  借财务费用 -利息收入 -1.98

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快账用户2456 追问 2022-03-28 11:05

老师没有回单了

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齐红老师 解答 2022-03-28 11:15

没有回单 也是这样做账哈 ; 就这样走  ;到时把你银行明细账打印一份出来 做附件   

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