各位老师，一个规模很小的公司，财务制度怎样做合适，有模板的给可以发一份给我，谢谢

同学你好，麻烦你在电脑上登录本学堂，点击更多中的会计工作模板，然后在搜索框中输入制度两字，再点击搜索，从结果中选择下载参考使用，谢谢。

一、总则 为规范公司财务核算、资金、税务、应收应付、存货管理，规避商贸行业风险，制定本制度。 适用范围：公司所有部门、财务人员、采购、销售、仓库。 财务岗位：出纳、会计，岗位分离，出纳不兼管账务、档案、印章保管。 二、资金管理制度（商贸核心） 现金：备用金限额管理，严禁坐支现金，大额付款走公户。 银行账户：所有收支走对公账户，严禁私户代收代付货款；网银 U 盾、密码、支付分开保管。 付款审批：采购付款、费用报销、货款支付，必须申请→部门审核→财务复核→老板审批。 收款管理：销售货款必须及时入账，对账开票，严禁业务员私自收现金货款。 三、采购 & 存货管理制度（商贸重点） 采购：必须签订采购合同，核对入库单、发票、付款单三单一致。 入库：仓库验收入库，出具入库单，财务凭入库单 %2B 发票入账。 出库销售：凭销售单出库，定期盘点库存，做到账实相符，杜绝库存积压、丢失。 存货核算：采用加权平均法核算成本，月末结转销售成本。 四、销售 & 应收款管理制度 销售开票：按实际销售开具发票，杜绝虚开发票、无票收入漏报。 应收账款：建立客户台账，定期对账，催收欠款；严禁长期挂账坏账。 客户信用：赊销需老板审批，控制赊销额度，降低坏账风险。 五、费用报销 & 财务核算制度 费用：差旅费、招待费、办公费、运费等凭正规发票报销，先审批后报销。 核算规范： 收入成本及时入账，成本按月结转； 严格区分费用、成本； 固定资产、低值易耗品规范入账。 税务管理：按时申报增值税、企业所得税、附加税；进项发票及时勾选抵扣；汇算清缴规范。 六、财务档案 & 印章 & 保密制度 凭证、报表、合同、发票存根归档保存 10 年。 公章、财务章、法人章分开保管，付款必须双人复核。 财务数据保密，严禁外泄。

同学你好 直接做员工代付的报销给员工既可 员工给老板钱的分录不用你做

对于你的公司 借：低值易耗品 贷：其他应付款-老板

 你好；     那之前的业务 是可以按照小规模的税率开的；但是必须要前提之前报了无票收入的