老师，科目余额表应收账款在贷方，比如10万，那资产负债表里的应收账款期末数也是要是10万吗

那为什么财务软件生出来的应收账款的期末数是0呀

你这个是负数那就重分类了

那我这个报表有问题吗？没搞明白

这个没有问题 因为往来不能是负数 所以重分类了

那老师为分配利润跟利润表的利润总额对不上从哪里查呀

利润总额减去税额是净利润

就是利润表的净利润跟资产负债表的未分配利润对不上 啊，那我现在要怎么处理啊，从哪里查起

同学你好 你有跨年调整吗

没有哇。我直接在财务软件录入凭证，然后过账直接让财务软件导出报表的

同学你好 对的 直接导出就可以了

导出来的利润表的净利润跟资产负债表的未分配利润对不上 啊，老师

你有跨年调整就对不上

没有跨年调整啊，哪里看有跨年调整，我才来这公司

就是有没有用以前年度损益调整或者利润分配未分配利润

没有啊老师