老师我听完资产负债表里的未分配利润的数字是怎么来的，不理解？

那我手里的数字对不上，是手工编制

不是及本年净利润 是公司成立以来净利润累计数

那张丽老师说用科目余额表里的收入成本费用这三个的数字就是未分配利润。现在我手里资产负债表期末未分配利润是-122943.06，利润表本年累计-40624.41，6月的科目余额表收入140968.65.成本106826.31.费用13500.

因为不知道你账上具体啥情况 也不好给你分析啊

那我用科目余额表里的减下来是20642.34，这个数那应该就是未分配利润里填上就可以了，但电子版的资产负债表里的金额是-122943.06

那我用科目余额表里的减下来是20642.34 这个是本年度  财务报表里面的是累计的

那就把1月-5月的加起来对吧老师

对，没错，就是这个意思。

我刚才加了1-6月科目余额表里的收入费用成本也不对，收入217694.31成本186400.费用86537，财务费用1052.29. 资产负债表年初-82318.65.期末122943.06

以前年度有也得算上的

期末-122943.06，年初的数就是以前年度的，期末-年初=40624.41是和利润表是对的，我现在纠结的就是用科目余额表填资产负债表里的未分配利润这个数字对不上

那这个可能就是之前账的问题

利润表里的-40624.41应该是科目余额表1-6月收入－成本－费用的数字，可科目余额表里的收入成本费用减下来是-56295.22.

按理说不应该啊  看看是不是调整过未分配利润呢

都是用帐套做的应该没问题，我只是听完课自己再编制一下的