某玩具店的收入都来自现销，当月购货款一般在下月支付。每月支付员工工资4 800元，支付房租2 000元。在每年的12月份支付全年的所得税12 000元。12月初的未送存银行的现金余额为400元。玩具店的目标现金余额是平均每月维持6 000元的银行存款。如果玩具店的现金不足采用向银行借入短期借款的方式筹措资金，现金有余则归还银行借款，不考虑短期借款利息，资料如下

阳光公司预计下月月初现金余额为10000元，下月月初应收账款为5000元，预计下月可收回80%，下月销货62500元，当期以现金收到销货款的50%，采购材料10000元，当期付款70%，当月应付账款余额为6250元，需在月内付清，下月以现金支付工资10500元;间接费用为62500元，其中折旧费5000元;预交所得税1125元;购买设备支付现金25000元。现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的整数倍现金余额最低为3750元。要求:填写下表(1)-(10)，计算下月预算现金余额。期初现金余额10000元加:现销收入(1)可供使用现金(2)减:各项支出现金合计(3)材料采购支出(4)工资支出(5)间接费用支出(6)所得税支出(7)设备支出25000元现金多余或不足(8)向银行借款(9)期末现金余额(10)

阳光公司预计下月月初现金余额为10000元，下月月初应收账款为5000元，预计下月可收回80%，下月销货62500元，当期以现金收到销货款的50%，采购材料10000元，当期付款70%，当月应付账款余额为6250元，需在月内付清，下月以现金支付工资10500元;间接费用为62500元，其中折旧费5000元;预交所得税1125元;购买设备支付现金25000元。现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的整数倍现金余额最低为3750元。要求:填写下表(1)-(10)，计算下月预算现金余额。期初现金余额10000元加:现销收入(1)可供使用现金(2)减:各项支出现金合计(3)材料采购支出(4)工资支出(5)间接费用支出(6)所得税支出(7)设备支出25000元现金多余或不足(8)向银行借款(9)期末现金余额(10)

某玩具店的收入都来自现销，当月购货款一般在下月支付。每月支付员工工资4 800元，支付房租2 000元。在每年的12月份支付全年的所得税12 000元。12月初的未送存银行的现金余额为400元。玩具店的目标现金余额是平均每月维持6 000元的银行存款。如果玩具店的现金不足采用向银行借入短期借款的方式筹措资金，现金有余则归还银行借款，不考虑短期借款利息。与购货和销货有关的资料如下表所示。

某玩具店的收入都来自现销，当月购货款一般在下月支付。每月支付员工工资4 800元，支付房租2 000元。在每年的12月份支付全年的所得税12 000元。12月初的未送存银行的现金余额为400元。玩具店的目标现金余额是平均每月维持6 000元的银行存款。如果玩具店的现金不足采用向银行借入短期借款的方式筹措资金，现金有余则归还银行借款，不考虑短期借款利息，资料如下

某企业正在编制2022年1月份的现金收支计划。有关资料如下1)2021年末现金余额为10000元(2)1月预计销售469件。每件100元/件,收款条件为当月销售货款的50%，月初应收账款余额为14000元3)当月采购材料的支付13104元,根据付款条件支付50%,2021年12月采购材料的应付账款为10000元,当月准备把余额付清(4)销售费用和管理费用付现13154元5)准备购买设备30000元6)当月预缴所得税3000元企业现金不足时可向银行借款，借款金额为100元的整数倍数,年利率为12%,按月支付利息)要求月末现金余额为4500元要求1.计算经营现金收入2计算可供支配的规金3.采购材科支出4.计算经营性现金支出5.计算现金余缺6.确定向银行借款的数7.现金月末余额