库存现金，银行存款在借方，货币资金又是负数，为什么

没有，银行对账，货币资金都是没有问题的

那就是你们做帐做错了，如果对账单没问题的话

比如说哪一块，我检查好几遍，检查不出问题

看你的银行存款流水，跟你的账户是不是一一对应？肯定不是一对应，如果是的话就不会有问题

余额一一对过都不会错

那就不可能，你想想，你期初对的上，你发生额一比一比都对过了？也能对的上？

我明细账的余额与银行对账单的余额是对的上的，就是资产负债表的货币资金是负数

那就是你们的报表取数公式设置错了

是哪个财务软件请问

金蝶kis，资产负债表是自动生成的

对，那就是取数设置错了，如果明细账没有错的话

你要能看到明细账和你的对账单一样就行

那这要怎么处理呢

给他们金蝶的人员打电话，让他给你修改数据

就是修改报表UFO的设置

因为我们这边是快账的做账软件，设置还不一样

修改设置后，对我的账目会有影响吗？

不会，这个肯定是不会的

只有他们能设置，是吗

对啊，肯定啊，因为只有他们是有权限的

老师，是有存在系统取数错误这个问题的是吗？之前的会计也没说过这个问题