演示账套

请问老师，我这月的资产负债表期末余额，资产与负债及所有者权益不等，差1000多元，都是财务软件核算出具的，每个科目我也确认了，没问题，合计的也对，不知道问题出在哪里了

2022-10-17 15:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-17 15:44

你好；你去看看结转损益科目没有或者是借贷方金额不对吗

快账用户6079 追问 2022-10-17 15:51

老师，损益类科目余额都已为0

齐红老师解答 2022-10-17 15:55

你好；比如首先看资产负债表或科目余额表是否平衡，如果不平，肯定有问题。有可能是金额错了，或方向反了，或有些账务处理错误。其次看明细账与总账，如果总账金额与明细账合计一致，则没有问题，反之肯定有问题，逐项核对，找出错误。再次，看报表计算，主要是利润表，计算过程是否准确，有无漏项或多计入情况。最后，账账核对（财务与库存、销售账等）、账表核对（总账与报表、明细账与内部报表）、账实核对（财务账与存货、固定资产等）。

快账用户6079 追问 2022-10-17 16:29

我都看了，有没有可能是财务软件的原因？

快账用户6079 追问 2022-10-17 16:30

总分账一致，试算也平衡

齐红老师解答 2022-10-17 16:33

你好；检查下报表公式看是否不对