老师，截止第三季度利润表本年累计金额等于资产负债表里未分配利润的期末余额减去年初余额吗？

老师我们又一笔利息收入我冲减财务费用， 借:银行存款2元 贷:财务费用2元 对吧。我倒出利润表时财务费用本期发生额是0，这不对吧

同学你好 冲减了就是零了

利润表里财务费用也是0是吧 但是我们经理就拿那个未分配利润减去期初金额 不等于本年累计利润 就差那一笔利息收入75元

同学你好 这个冲减了就可以了

老师，截止第三季度利润表本年累计金额等于资产负债表里未分配利润的期末余额减去年初余额。实际导出来的9月利润表里差额6221.25.这个怎么查原因呢。我看了前几个月的报表从3月开始出现的这个错误差额

同学你好 是不是有跨年调整

老师你看看这个表格。没有以前年度损益，1月和2月还对呢。3月到6月每个月差额不一样到9月就差额6221.25了

3月差额就6228.25

那你需要看下三月份开始有没有结转完

查了是以前年度损益调整6228.25.但是9月就变成6221.25了差7元这是什么原因

你调整到数据你再看看

怎么调整我不知道啊

就是查一下看看为什么差了7元

查到了老师，谢谢老师，负了一个人的工资银行扣了7元手续费，因账号错误手续费又退回来了我做分录做借银行存款贷手续费了，

对的 这样不就查到了吗 对吧 出了问题不怕 你能找到问题原因就可以解决

是的，今天我又学习了一招，我们经理说财务费用退回来要写借方负数提现这样利润就对上了数据