老师公司银行账户，付款方、收款方都是公司名称，以前做账都做了，提现，借：库存现金 贷银行存款这行吗？还是要调账

确定吗？收款方和付款都是公司名称，只是银行不一样

都是公司的公账，是吗？如果都是公司的公司 借：银行存款-xx分行 贷：银行存款-XX分行

是啊，是公司的公户流水，要调吗？

这不一定要调，提现也合理

不用调，一个银行进，一个银行出，等 于不多不少

我的意思是之前做账，做了提现。借库存现金 贷银行存款，这笔要不要调？

这个需要调下，把他先冲掉，再做个银行的

我要新建一个银行二级科目吗？还是用就用基本户对冲，如果新建一个不同的银行，那那个银行不是为负数吗？

直接用基本银行对冲下就可以了

我以前做的。提现库存现金有的支付了费用了。现在冲的话要充冲6万，但是我库存现金只有4万，这个要怎么办？一充不成负数了

那你现在银行存款账上和公账上都对上了吗？如果都对上了，就不用管了

之前做的，1~6月都有。我银行存款跟公账上都对得上啊，之前做了提现那笔分录就不管不冲了是吧？，，那我现在7月份有，7开始做账就做银行互转是吗？

是的，都对得上就不用管了，后面的账就做银行互转就可以了

老师，我刚才7月份做银行互转银行余额对不上，

就是少了银行这笔吗？

是的，就多了这3万

你是用基本户转到一般账上？

我就用基本户跟基本户对冲，如果不用基本户对冲新建一个科目，那另外一个科目不是余额是负数